Corporate action official notices

iShares III - Declaration Pay Date October 29, 2025

Multiple according to list

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: October 9, 2025 Ex Date: October 16, 2025 Record Date: October 17, 2025 Payment Date: October 29, 2025

iShares VI - Declaration Pay Date October 29, 2025

Multiple according to list

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: October 9, 2025 Ex Date: October 16, 2025 Record Date: October 17, 2025 Payment Date: October 29, 2025

iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 15 October 2025

Multiple according to list

Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 25 September 2025 Ex Date: 15 October 2025 Record Date: - Payment Date: 15 October 2025

Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)

CH1485899350

Beschrieb: Zulassung aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 15.10.2025 Datum der Veröffentlichung: 13.10.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Share): ISIN: CH1485899350 Name: Banque Cantonale de Genève

Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)

CH0350494719

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 14.10.2025 Datum der Veröffentlichung: 13.10.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): Name: Banque Cantonale de Genève ISIN: CH0350494719

10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Alibaba ADR

CH1447740353

10.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on RENK Group

CH1447740338

12.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Hensoldt

CH1447740312

13.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Commerzbank

CH1447740304

14.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Hensoldt

CH1484608505

15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on D-Wave Quantum

CH1447740296

19.04% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank

CH1491764986

20.04% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank

CH1491765017

4.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Novartis

CH1447740254

5.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Givaudan

CH1447740262

Janus Henderson ICAV - Official notice regarding the delisting of a share class

IE000061JZE2

Shareholders are hereby informed that the Directors of the ICAV, in consultation with the investment manager, have decided to close the Fund in the best interests of shareholders with effect from 15 October 2025 and to proceed to its delisting on BX Swiss with effect from 13 October 2025: Share class: Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF – USD Accumulating (ISIN: IE000061JZE2 / TIND) Last trading day: 13 October 2025 Contact person: Mr Andy Baker +44 20 3909 4700 operations@tabulagroup.com Tabula Investment Management Limited 10 Norwich Street, London, EC4A 1BD, UK The instrument of incorporation, the prospectus and the Key Information documents, as well as the annual and semi-annual reports of the ICAV can be obtained free of charge from the representative in Switzerland. Representative in Switzerland: Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Avenue Villamont 17, 1005 Lausanne Paying agent in Switzerland: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Geneva

Leonteq Securities AG - Zulassung aufgrund einer ISIN-Änderung

US5381463091

Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: Zulassung aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 13.10.2025 Datum der Veröffentlichung: 10.10.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Share): SPONSORED SHARE(S): US5381463091

Strike/Barrier Adjustment SG - 13.10.2025

The following strike/barrier adjustments were made:

E.ON 25

XS2152899584

Long Mini Future auf Amrize Ltd

CH1489405279

Short Mini Future auf ARM Holdings PLC

CH1489402680

Short Mini Future auf Sandoz Group AG

CH1489405204

Short Mini Future auf VAT Group AG

CH1455140330

Leonteq Securities AG - Aufhebung der Zulassung (Sponsored Shares)

US5381461012

Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 10.10.2025 Datum der Veröffentlichung: 10.10.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): SPONSORED SHARE(S): US5381461012

Leonteq Securities AG - Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)

Diverse gemäss Anhang

Beschrieb: Zulassung zum Handel. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 10.10.2025 Datum der Veröffentlichung: 09.10.2025 Für die im Anhang aufgelisteten Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Share).