Corporate action official notices

Janus Henderson ICAV - Official notice regarding the delisting of a share class

IE000L1I4R94

Shareholders are hereby informed that the Directors of the ICAV, in consultation with the investment manager, have decided to close the Fund in the best interests of shareholders with effect from 29 June 2026. Last trading day: 25 June 2026

Xtrackers II – Dekotierung Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF

LU0321463258

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den zu schliessenden Teilfonds mit Wirkung zum in der untenstehenden Tabelle angegebenen Schliessungsdatum (der „Tag der Schliessung“) zu schliessen und die Zwangsrücknahme sämtlicher ausstehender Anteile des Zu Schliessenden Teilfonds gemäss den geltenden Bestimmungen der Satzung und des Prospekts durchzuführen (die „Schliessung“). Der Nettoinventarwert des Zu Schliessenden Teilfonds wird zum in der untenstehenden Tabelle angegebenen Schliessungs‑Nettoinventarwertdatum (der „NAV-Tag“) zum letzten Mal berechnet. Der Verwaltungsrat hält es für angemessen, den Zu Schliessenden Teilfonds zu schliessen, da er eine anhaltend niedrige Nachfrage verzeichnet hat und der Wert des Gesamtnettovermögens des Zu Schliessenden Teilfonds unter den Mindestnettoinventarwert gefallen ist. Der Handel an allen massgeblichen Börsen wird mit Wirkung zum jeweiligen nachstehend aufgeführten Datum (der „Letzte Handelstag“) beendet. Daher kann der Verkauf oder Kauf von Anteilen des Zu Schliessenden Teilfonds am Sekundärmarkt nur bis zum Handelsschluss an der massgeblichen Börse am Letzten Handelstag getätigt werden. Zur Klarstellung: Der Sekundärmarkt umfasst sowohl Handelsgeschäfte an den jeweiligen Börsen als auch alle Handelsgeschäfte im Freiverkehr. Anträge auf Rücknahme oder Zeichnung von Anteilen des Zu Schliessenden Teilfonds am Primärmarkt können gegebenenfalls in der üblichen Weise zur Bearbeitung gemäss dem Prospekt bis zur massgeblichen Annahmefrist gestellt werden. Diese ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Etwaige Liquidationskosten werden jedoch im Rücknahmepreis berücksichtigt und ab dem Datum, an dem der Verwaltungsrat die Schliessung des Zu Schliessenden Teilfonds beschliesst, zurückgestellt. Nach der unten aufgeführten massgeblichen Annahmefrist werden keine weiteren Rücknahmen oder Zeichnungen angenommen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der nachstehenden Zusammenfassung: Name des Zu Schliessenden Teilfonds: Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C ISIN: LU0321463258 Börsen, an denen die Notierung des Zu Schliessenden Teilfonds aufgehoben wird: XETRA, BX Swiss, Luxembourg Stock Exchange, London Stock Exchange Letzter Handelstag an den Börsen, an denen die Notierung des Zu Schliessenden Teilfonds aufgehoben wird: 24. Juni 2026 Massgeblicher Annahmeschluss und Frist für Aufträge am Primärmarkt: 15:30 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 25. Juni 2026 Letzter Transaktionstag für Aufträge am Primärmarkt: 25. Juni 2026 Tag der Schliessung und NAV-Tag: 26. Juni 2026 Die folgenden Bedingungen der Zwangsrücknahme wurden in Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung festgelegt und gelten ab dem Tag der Schliessung: 1. Der Zu Schliessende Teilfonds wird aufgelöst und der Rücknahmepreis für den Zu Schliessenden Teilfonds wird anhand des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen des Zu Schliessenden Teilfonds am Tag der Schliessung festgelegt (der „Referenz-NAV“). Der Referenz-NAV wird gegebenenfalls, neben anderen Aufwendungen, alle Kosten aus der Veräusserung und Auflösung der verbleibenden Anlagen des Zu Schliessenden Teilfonds berücksichtigen. 2. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. 3. Die Rücknahmeerlöse werden in der jeweiligen Referenzwährung an die Internationalen Zentralverwahrer („ICSDs“) gezahlt. 4. Die Zahlung der Rücknahmeerlöse aus der Zwangsrücknahme an die ICSDs erfolgt spätestens zehn Luxemburger Geschäftstage nach dem Tag der Schliessung (der „Auszahlungstag“). Es sei darauf hingewiesen, dass die Auszahlung der Rücknahmeerlöse an Anteilsinhaber, die Anteile über Intermediäre halten, mehr als zehn Luxemburger Geschäftstage in Anspruch nehmen kann. 5. Die Rücknahmeerlöse in Bezug auf Anteile, für die keine Auszahlung an die Anteilsinhaber vorgenommen werden konnte, werden so bald wie möglich nach dem Auszahlungstag und in jedem Fall vor Abschluss des Liquidationsverfahrens für die berechtigten Personen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt. Anteilsinhaber, die gegebenenfalls Anteile des Zu Schliessenden Teilfonds am Primärmarkt zeichnen, sind berechtigt, ihre Anteile an den Zu Schliessenden Teilfonds gemäss den Bestimmungen des Prospekts zurückzugeben. Für solche Rücknahmen fallen ab dem Datum dieser Mitteilung bis zur massgeblichen Annahmefrist für Rücknahmeaufträge (wie in vorstehender Tabelle aufgeführt) keine Rücknahmegebühren an. Beachten Sie bitte, dass für den Verkauf von Anteilen auf dem Sekundärmarkt von der Gesellschaft keine Rücknahmegebühr erhoben wird. Aufträge für den Verkauf von Anteilen über eine Börse können über einen zugelassenen Intermediär oder Börsenmakler platziert werden. Anteilsinhaber sollten jedoch beachten, dass Aufträge am Sekundärmarkt Kosten verursachen können, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat und für die die vorstehend genannte Befreiung von Rücknahmegebühren nicht gilt. Zusätzliche Informationen in Bezug auf die Schliessung sind bei den nachstehend unter Kontakt aufgeführten juristischen Personen, in den Geschäftsräumen der ausländischen Vertreter oder per E-Mail an Xtrackers@dws.com erhältlich. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsberaters, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Allen Anteilsinhabern wird dringend empfohlen, ihren Steuerberater zu konsultieren, um die Auswirkungen der Schliessungen und potenzielle steuerliche Konsequenzen nach dem Recht des Landes ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes zu erörtern. Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich.

iShares plc - Dividend Declaration

DE000A0F5UG3 DE0005933949 DE0002635265

Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 26 May 2026 Ex Date: 15 June 2026 Record Date: - Payment Date: 15 June 2026 ISIN DE000A0F5UG3 DE0005933949 DE0002635265

Kursaal Bern AG - Geplante Ausschüttung (Dividende)

CH0001613295

Der Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG wird bei der Generalversammlung am 06.06.2026 einen Antrag auf Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2025 und die Verwendung der Kapitaleinlagereserve stellen. Beantragt wird eine Dividende von CHF 11.00 pro Namenaktie aus dem Bilanzgewinn und eine Dividende von CHF 11.00 pro Namensaktie aus der Kapitaleinlagereserve Kontakt: Lorenz Perren, Kursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern Telefon: 079 253 50 21 E-Mail: lorenz.perren@kursaal-bern.ch Bei Annahme des Antrags durch die Generalversammlung sieht unser Zeitplan folgendermassen aus: 09.06.2026 Ex-Date 10.06.2026 Record-Date 12.06.2026 Pay-Date Datum der Veröffentlichung: 28.04.2026

MULTI UNITS LUXEMBOURG - NOTICE TO SHAREHOLDERS OF AMUNDI MSCI USA DAILY (-1X) INVERSE

LU1327051279

The board of directors of the Company (the “Board”) has decided to change the index of the Sub-Fund (the “Index”) and to update accordingly the denomination of such Sub-Fund, as detailed in the annex. These changes will become effective as of 9th June, 2026 (the “Effective Date”) and reflected in the next approved Prospectus.

Bank Julius Bär & Co. AG - Dekotierungen

Diverse gemäss Anhang

Aufgrund einer vorzeitigen Rückzahlung gemäss Produktbedingungen (keine ausstehenden Bestände) sind die im Anhang aufgeführten Produkte vom Handel suspendiert und werden dekotiert. Letzter Handelstag: 2026-06-03

Namensänderung - Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

FR0007056841

Der Emittent Amundi Asset Management informiert hiermit darüber, dass der Fonds Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF mit Wirkung zum 25. Juli 2024 in Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (der «Fonds») umbenannt wurde. Die vorliegende Mitteilung erfolgt nachträglich zur Vervollständigung der Veröffentlichungen betreffend den Fonds an der BX Swiss AG. Die Namensänderung erfolgte im Zusammenhang mit der Anpassung an die Namensrichtlinien der Amundi Gruppe nach der Fusion von Lyxor International Asset Management und Lyxor Asset Management zu Amundi Asset Management. Mit Wirkung zum 25. Juli 2024 wurde der Fondsname der Anteilsklasse wie folgt geändert: Alter Name: Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – Dist Neuer Name: Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – Dist ISIN: FR0007056841 Sämtliche übrigen Merkmale des Fonds blieben unverändert.

15.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Nokia

CH1493990571

16.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Siemens Energy

CH1493990597

17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Nokia

CH1493990589

18.50% p.a. Barrier Reverse Convertible on ams-OSRAM

CH1493990563

23.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on Intel

CH1493990605

Leonteq Securities AG - Anpassung von einem Barrier Reverse Convertible auf Kering

CH1409720070

10.80% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Kering Kontinuierliche Barrierebeobachtung | Callable ISIN: CH1409720070 BX-Symbol: LTADAI Effective Date: 02.06.2026 Basiswert: KERING Basiswert ISIN: FR0000121485 KERING hat eine Sonderdividende von EUR 1.0 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie im Anhang aufgeführt angepasst.

Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

IE000SBHVL31

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 02.06.2026 Datum der Veröffentlichung: 02.06.2026

Leonteq Securities AG - Early Redemptions

Diverse gemäss Anhang

Reason for the redemption: Delisting Last Trading Date: 2 June 2026 Publication as of: 1 June 2026

Strike/Barrier Adjustments SG - 02.06.2026

The following strike/barrier adjustments were made:

10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Adobe

CH1292091076

11.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Cerebras Systems

CH1550438027

15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Cerebras Systems

CH1550438043

17.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on ams-OSRAM

CH1447742706

18.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on ams-OSRAM

CH1447738100

22.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Bloom Energy

CH1550438019

26.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Bloom Energy

CH1550438035

6.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on UBS

CH1409722415

6.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on WTI Crude Oil

CH1447738134