Corporate action official notices
Xtrackers II – Dekotierung Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF
LU0321463258
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den zu schliessenden Teilfonds mit Wirkung zum in der untenstehenden Tabelle angegebenen Schliessungsdatum (der „Tag der Schliessung“) zu schliessen und die Zwangsrücknahme sämtlicher ausstehender Anteile des Zu Schliessenden Teilfonds gemäss den geltenden Bestimmungen der Satzung und des Prospekts durchzuführen (die „Schliessung“). Der Nettoinventarwert des Zu Schliessenden Teilfonds wird zum in der untenstehenden Tabelle angegebenen Schliessungs‑Nettoinventarwertdatum (der „NAV-Tag“) zum letzten Mal berechnet. Der Verwaltungsrat hält es für angemessen, den Zu Schliessenden Teilfonds zu schliessen, da er eine anhaltend niedrige Nachfrage verzeichnet hat und der Wert des Gesamtnettovermögens des Zu Schliessenden Teilfonds unter den Mindestnettoinventarwert gefallen ist. Der Handel an allen massgeblichen Börsen wird mit Wirkung zum jeweiligen nachstehend aufgeführten Datum (der „Letzte Handelstag“) beendet. Daher kann der Verkauf oder Kauf von Anteilen des Zu Schliessenden Teilfonds am Sekundärmarkt nur bis zum Handelsschluss an der massgeblichen Börse am Letzten Handelstag getätigt werden. Zur Klarstellung: Der Sekundärmarkt umfasst sowohl Handelsgeschäfte an den jeweiligen Börsen als auch alle Handelsgeschäfte im Freiverkehr. Anträge auf Rücknahme oder Zeichnung von Anteilen des Zu Schliessenden Teilfonds am Primärmarkt können gegebenenfalls in der üblichen Weise zur Bearbeitung gemäss dem Prospekt bis zur massgeblichen Annahmefrist gestellt werden. Diese ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Etwaige Liquidationskosten werden jedoch im Rücknahmepreis berücksichtigt und ab dem Datum, an dem der Verwaltungsrat die Schliessung des Zu Schliessenden Teilfonds beschliesst, zurückgestellt. Nach der unten aufgeführten massgeblichen Annahmefrist werden keine weiteren Rücknahmen oder Zeichnungen angenommen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der nachstehenden Zusammenfassung: Name des Zu Schliessenden Teilfonds: Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C ISIN: LU0321463258 Börsen, an denen die Notierung des Zu Schliessenden Teilfonds aufgehoben wird: XETRA, BX Swiss, Luxembourg Stock Exchange, London Stock Exchange Letzter Handelstag an den Börsen, an denen die Notierung des Zu Schliessenden Teilfonds aufgehoben wird: 24. Juni 2026 Massgeblicher Annahmeschluss und Frist für Aufträge am Primärmarkt: 15:30 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 25. Juni 2026 Letzter Transaktionstag für Aufträge am Primärmarkt: 25. Juni 2026 Tag der Schliessung und NAV-Tag: 26. Juni 2026 Die folgenden Bedingungen der Zwangsrücknahme wurden in Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung festgelegt und gelten ab dem Tag der Schliessung: 1. Der Zu Schliessende Teilfonds wird aufgelöst und der Rücknahmepreis für den Zu Schliessenden Teilfonds wird anhand des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen des Zu Schliessenden Teilfonds am Tag der Schliessung festgelegt (der „Referenz-NAV“). Der Referenz-NAV wird gegebenenfalls, neben anderen Aufwendungen, alle Kosten aus der Veräusserung und Auflösung der verbleibenden Anlagen des Zu Schliessenden Teilfonds berücksichtigen. 2. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. 3. Die Rücknahmeerlöse werden in der jeweiligen Referenzwährung an die Internationalen Zentralverwahrer („ICSDs“) gezahlt. 4. Die Zahlung der Rücknahmeerlöse aus der Zwangsrücknahme an die ICSDs erfolgt spätestens zehn Luxemburger Geschäftstage nach dem Tag der Schliessung (der „Auszahlungstag“). Es sei darauf hingewiesen, dass die Auszahlung der Rücknahmeerlöse an Anteilsinhaber, die Anteile über Intermediäre halten, mehr als zehn Luxemburger Geschäftstage in Anspruch nehmen kann. 5. Die Rücknahmeerlöse in Bezug auf Anteile, für die keine Auszahlung an die Anteilsinhaber vorgenommen werden konnte, werden so bald wie möglich nach dem Auszahlungstag und in jedem Fall vor Abschluss des Liquidationsverfahrens für die berechtigten Personen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt. Anteilsinhaber, die gegebenenfalls Anteile des Zu Schliessenden Teilfonds am Primärmarkt zeichnen, sind berechtigt, ihre Anteile an den Zu Schliessenden Teilfonds gemäss den Bestimmungen des Prospekts zurückzugeben. Für solche Rücknahmen fallen ab dem Datum dieser Mitteilung bis zur massgeblichen Annahmefrist für Rücknahmeaufträge (wie in vorstehender Tabelle aufgeführt) keine Rücknahmegebühren an. Beachten Sie bitte, dass für den Verkauf von Anteilen auf dem Sekundärmarkt von der Gesellschaft keine Rücknahmegebühr erhoben wird. Aufträge für den Verkauf von Anteilen über eine Börse können über einen zugelassenen Intermediär oder Börsenmakler platziert werden. Anteilsinhaber sollten jedoch beachten, dass Aufträge am Sekundärmarkt Kosten verursachen können, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat und für die die vorstehend genannte Befreiung von Rücknahmegebühren nicht gilt. Zusätzliche Informationen in Bezug auf die Schliessung sind bei den nachstehend unter Kontakt aufgeführten juristischen Personen, in den Geschäftsräumen der ausländischen Vertreter oder per E-Mail an Xtrackers@dws.com erhältlich. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsberaters, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Allen Anteilsinhabern wird dringend empfohlen, ihren Steuerberater zu konsultieren, um die Auswirkungen der Schliessungen und potenzielle steuerliche Konsequenzen nach dem Recht des Landes ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes zu erörtern. Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich.
The Swatch Group AG - Ausschüttungen / Indikative (vorläufige) Meldung
CH0012255144, CH0012255151
Dividendenausschüttung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719’775.00 • CHF 0.90 pro Namenaktie = Total CHF 105'227’550.00 • CHF 4.50 pro Inhaberaktie = Total CHF 130'212'000.00 CHF 235'439'550.00 Ex-Date: 15.05.2026 Record-Date: 18.05.2026 Payment-Date: 19.05.2026
iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 15 April 2026
Multiple according to list
Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 25 March 2026 Ex Date: 15 April 2026 Record Date: - Payment Date: 15 April 2026
21Shares AG - New Index Administrator and update on the Crypto Asset Reference Prices of ETP
CH1275043318, CH1100083471
I. Introduction of new Index Administrator The Issuer hereby notifies the public that, with effect from and including 26 March 2026, it intends to appoint FTSE International Limited as an additional Index Administrator to its Programme. The FTSE Global Digital Asset Index Series is a family of broad-based digital asset indices designed to measure the performance of the digital asset market. The complete set of rules, information on performance and details of the digital asset reference prices, index, price calculation and methodology appear on our webpage, as well as index series ground rules which is freely accessible and can be downloaded from: https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/digital-asset#t-methodology. II. Change of the Crypto Asset Reference Prices for the Products Effective and including as of 26 March, 2026, the underlying Crypto Asset Reference Prices of the Products will change as described in the annex.
Bank Julius Baer & Co. Ltd. - Anpassung von Produkten auf OC Oerlikon Corp AG
CH1423482939
Mitteilung an die Inhaber von Warrants & strukturierten Produkten auf OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon (ISIN CH0000816824; OERL SW): Die Bedingungen der im Anhang aufgeführten Warrants & strukturierten Produkte werden wie folgt angepasst: Special Cash Dividend: CHF 0.65 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) on OC Oerlikon Corp AG
Bank Julius Baer & Co. Ltd. - Anpassung von Produkten auf OC Oerlikon Corp AG
Diverse gemäss Anhang
Mitteilung an die Inhaber von Warrants & strukturierten Produkten auf OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon (ISIN CH0000816824; OERL SW): Die Bedingungen der im Anhang aufgeführten Warrants & strukturierten Produkte werden wie folgt angepasst: Special Cash Dividend: CHF 0.65
Bank Julius Baer & Co. Ltd. - Anpassung von Produkten auf Schindler Holding AG
Diverse gemäss Anhang
Mitteilung an die Inhaber von Warrants & strukturierten Produkten auf Schindler Holding AG (ISIN CH0024638196; SCHP SW): Die Bedingungen der im Anhang aufgeführten Warrants & strukturierten Produkte werden wie folgt angepasst: Special Cash Dividend: CHF 0.8 Long Mini Future on Schindler Holding Ltd
Bank Julius Baer & Co. Ltd. - Anpassung von Produkten auf Schindler Holding AG
CH1423482962
Mitteilung an die Inhaber von Warrants & strukturierten Produkten auf Schindler Holding AG (ISIN CH0024638196; SCHP SW): Die Bedingungen der im Anhang aufgeführten Warrants & strukturierten Produkte werden wie folgt angepasst: Special Cash Dividend: CHF 0.8 5.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (77.5%) on Schindler Holding AG
Bank Julius Baer & Co. Ltd. - Anpassung von Produkten auf Schindler Holding AG
Diverse gemäss Anhang
Mitteilung an die Inhaber von Warrants & strukturierten Produkten auf Schindler Holding AG (ISIN CH0024638196; SCHP SW): Die Bedingungen der im Anhang aufgeführten Warrants & strukturierten Produkte werden wie folgt angepasst: Special Cash Dividend: CHF 0.8 Call Warrants on Schindler Holding Ltd
Bank Julius Baer & Co. Ltd. - Anpassung von Produkten auf Schindler Holding AG
CH1489405212 CH1510369387
Mitteilung an die Inhaber von Warrants & strukturierten Produkten auf Schindler Holding AG (ISIN CH0024638196; SCHP SW): Die Bedingungen der im Anhang aufgeführten Warrants & strukturierten Produkte werden wie folgt angepasst: Special Cash Dividend: CHF 0.8 Short Mini Future on Schindler Holding Ltd
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1423924989
The following instrument is subject to an early redemption: ISIN CH1423924989 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 26 March 2026 Publication as of: 26 March 2026
Leonteq Securities AG – Listing of ETP on Leonteq Copper CHF Hedged Index
CH1525087990
Nature and brief description of the transaction: The Product is an Exchange Traded Product, which is issued as a SIX Triparty Collateral Management (“TCM”) Product and collateralized in accordance with the terms for TCM Products pursuant to the TCM Security Agreement and subject to compliance with the Additional Rules for the Listing of Exchange Traded Products of BX Swiss. The Collateral Provider has entered into the TCM Security Agreement with SIX Repo AG as Collateral Agent and SIX SIS AG as depository and triparty collateral manager. The Collateral Provider will provide the collateral to secure the value of TCM Products, whereby such collateral can consist, among others, of the securities that are the direct or indirect underlying’s of the TCM Product but being in accordance with the Additional Rules for the Listing of Exchange Traded Products of BX Swiss. The Product is issued under the Issuer’s base prospectus dated 17 June 2025 and the performance of the Product is linked to the Leonteq Copper CHF Hedged Index (the “Underlying”). The Product is a Swiss Uncertificated Security under Swiss law. During the whole term of this Product, further information with regards to the Underlying, the TCM Security Agreement and the relevant product documentation can be ordered free of charge from the Lead Manager. Trades in the above-mentioned Exchange Traded Product (ETP) will not be “CCP-eligible”. On the contrary to other products in the Exchange Traded Products segment on BX Swiss trades will be instructed for bilateral settlement (excluding the CCP). This Product is a derivative instrument according to Swiss law. It is categorized as an Exchange Traded Product and will be listed on the respective segment of BX Swiss. It does not qualify as unit of a collective investment scheme pursuant to article 7 et seqq. of the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes ("CISA") and is therefore neither registered nor supervised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA. Investors do not benefit from the specific investor protection provided under the CISA. The First Exchange Trading Date of the Product is on 26.03.2026. In addition, the Product is listed on SIX Swiss Exchange AG; traded on SIX Swiss Exchange – Exchange Traded Products (ETPs). Lead Manager: Leonteq Securities AG, Zurich, Switzerland Paying Agent: Leonteq Securities AG, Zurich, Switzerland Calculation Agent: Leonteq Securities AG, Zurich, Switzerland Collateral Provider: Leonteq Securities AG, Zurich, Switzerland Authorized Participant: Leonteq Securities AG, Zurich, Switzerland
Strike/Barrier Adjustments SG - 26.03.2026
The following strike/barrier adjustments were made:
Xtrackers (IE) Plc – Kotierung Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
IE00BTJRMP35
Kotierung der Anteile des oben erwähnten Teilfonds im Segment BX Swissfunds der BX Swiss AG: 1. Firma, Sitz und Adresse des Emittenten: Firma: Xtrackers (IE) Plc Sitz: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland Adresse: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland 2. Name, Sitz und Adresse des Vertreters in der Schweiz Firma: DWS CH AG Sitz: Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, Schweiz Adresse: Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, Schweiz 3. Art der kollektiven Kapitalanlagen Der Teilfonds qualifiziert als richtlinienkonforme kollektive Kapitalanlage. 4. Beabsichtigter Zeitpunkt der Kotierung und erster Handelstag Erster Handelstag: 26. März 2026 5. Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, Clearingstelle Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Grossherzogtum Luxemburg Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Irland Clearingstelle: Clearstream Frankfurt, CREST, SIS, Clearstream Luxemburg, Euroclear oder ein sonstiges vom Verwaltungsrat anerkanntes Clearingsystem 6. ISIN, BX Börsensymbol Teilfonds /Anteilklasse: Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C ISIN: IE00BTJRMP35 BX Börsensymbol: XMME Valor: 35987944
Call Warrant on ABB
CH1476793620
Call Warrant on Accelleron Industries
CH1461777349
Call Warrant on Accelleron Industries
CH1461777356
Call Warrant on Accelleron Industries
CH1504383956
Call Warrant on Adecco
CH1461777497
Call Warrant on Adecco
CH1461777505
Call Warrant on Adecco
CH1461777513
Call Warrant on Adecco
CH1461777521
Call Warrant on Adecco
CH1476793976
Call Warrant on Adobe
CH1461767654
Call Warrant on Adobe
CH1461767662