Corporate action official notices
Bank Julius Bär & Co. AG - Streichung der Zulassung zum Handel von 3 Anlagefonds
CH0352765397, CH0383859607, CH0352765355
Offizielle Mitteilung Designated Market Maker: Bank Julius Bär & Co. AG, Postfach, 8001 Zürich, Schweiz Titel: Streichung der Zulassung zum Handel von 3 Anlagefonds im BX Swiss Sponsored QIF-KKA Funds Segment Die Bank Julius Bär & Co. AG beantragt die Streichung der Zulassung zum Handel per 1. Dezember 2025 (mit letztem Handelstag 28. November 2025) von den im Anhang genannten Anlagefonds im BX Swiss Sponsored QIF-KKA Funds Segment. Letzter Handelstag: 28. November 2025 Publikationsdatum: 30. Oktober 2025 Datum des Inkrafttretens: 01. Dezember 2025 Grund: Diese Instrumente sind nicht mehr SIS-fähig. Datum: 30. Oktober 2025
iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 17 November 2025
DE0006289465
Announcement Date: 27 October 2025 Ex Date: 17 November 2025 Record Date: - Payment Date: 17 November 2025
Multi Units France - Avis officiel concernant la cotation Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist
FR0010251744
Au 15 octobre 2025, 2,377,050 actions du Compartiment ont été entièrement souscrites et libérées. Chaque nouvelle catégorie d'actions du Compartiment de la Société souscrite conformément aux termes du prospectus visé par l'AMF sera automatiquement admise aux négociations. La valeur initiale d'une action du Compartiment est : Compartiment Devise de base Valeur nette d'inventaire par action (EUR) Cotation des actions Nominal (EUR) Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist (Ticker: IBX35 BW) EUR 161.95 2,377,050 384,954,928 Résumé des principales conditions relatives à la valeur des actions Les informations clés destinées aux investisseurs en Suisse en matière de valeurs mobilières sont présentées à l'annexe 1 et 3 du prospectus de la Société. Les rapports annuels et semestriels actuels de la Société sont disponibles auprès du représentant en Suisse, Société Générale, Paris, Zurich, Talacker 50, CH 8021 Zurich. Restrictions Les « U.S. Persons » (telles que définies dans le prospectus de la Société) ne pourront pas investir dans le Compartiment. Place de cotation en dehors de BX Swiss AG Bolsa de Madrid Prospectus de cotation Le prospectus de cotation comprend le prospectus de la Société, une annexe contenant les informations nécessaires à son admission à la négociation en Suisse et une annexe contenant des informations complémentaires sur la cotation à la BX Swiss AG. Le prospectus est établi conformément aux exigences du Règlement de cotation. Il n'a subi aucune modification substantielle entre sa publication et celle de l'avis de cotation. Il constitue à lui seul la base de la cotation Numéro de sécurité et ISIN : Compartiment Devise de négociation ISIN Numéro de sécurité Amundi IBEX 35 UCITS ETF EUR FR0010251744 2356177 Approbation par la FINMA et date du premier jour de négociation Le Compartiment a été approuvé par la FINMA le 14 octobre 2025. La demande de cotation a été soumise à la BX Swiss AG conformément à la norme réglementaire pour les organismes de placement collectif, et le premier jour de négociation est le 11 novembre 2025. La négociation des actions sera effectuée en EUR Informations destinées aux investisseurs suisses au sens de l'article 133 de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux La société a été autorisée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA ») en tant que placement collectif étranger à proposer en Suisse à des investisseurs non qualifiés au sens de l'article 120 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (loi sur les placements collectifs de capitaux, « LPCC »). La FINMA a agréé la Société Générale, succursale de Paris et de Zurich, comme représentant et agent payeur en Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts, les derniers rapports annuels et semestriels, la liste des achats et ventes effectués pour le compte de la Société au cours de l'exercice et d'autres informations au sens de l'article 8.4 du Règlement de cotation sont disponibles gratuitement auprès du représentant suisse de la Société.
Leonteq Securities AG - Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)
DE0006580806, DE0007830572, FR0000131104, DE0005203947, DE000A161N30, DE0007231334, DE000A2E4K43
Beschrieb: Zulassung zum Handel. Kontakt: Sebastian Schmidt, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 36 E-Mail: sebastian.schmidt@leonteq.com Erster Handelstag: 03.11.2025 Datum der Veröffentlichung: 31.10.2025
Leonteq Securities AG - Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)
US91324P1021, US9311421039, US0394831020, US69331C1080, US7766961061
Beschrieb: Zulassung zum Handel. Kontakt: Sebastian Schmidt, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 36 E-Mail: sebastian.schmidt@leonteq.com Erster Handelstag: 03.11.2025 Datum der Veröffentlichung: 31.10.2025
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CH1492288233
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