Corporate action official notices
The Swatch Group AG - Ausschüttungen / Indikative (vorläufige) Meldung
CH0012255144, CH0012255151
Dividendenausschüttung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719’775.00 • CHF 0.90 pro Namenaktie = Total CHF 105'227’550.00 • CHF 4.50 pro Inhaberaktie = Total CHF 130'212'000.00 CHF 235'439'550.00 Ex-Date: 23.05.2025 Record-Date: 26.05.2025 Payment-Date: 27.05.2025
Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
FR001400X2S4
Beschrieb: Zulassung aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 24.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 31.03.2025
Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
FR001400X2S4
Beschrieb: Zulassung aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 24.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 11.03.2025
Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
FR0000051732
Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 23.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 01.04.2025
Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
FR0000051732
Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 23.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 11.03.2025
iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 15 April 2025
Diverse gemäss Anhang
Announcement Date: 25 March 2025 Ex Date: 15 April 2025 Record Date: - Payment Date: 15 April 2025
Société Générale - Kündigung von Unlimited Faktor-Optionsscheinen
DE000SF1Y7U9 DE000SF1Y739
Die Société Générale Effekten GmbH als Emittentin der im Anhang genannten Wertpapiere macht von ihrem ordentlichen Kündigungsrecht nach den jeweiligen Emissionsbedingungen Gebrauch und kündigt die Wertpapiere fristgemäß zum 15. April 2025 (der „Ordentliche Kündigungstermin“). Bewertungstag ist der 15. April 2025, Zahltag ist spätestens der 24. April 2025, letzter Handelstag der Wertpapiere ist der 15. April 2025.
Basler Kantonalbank - Early Redemptions
CH1318753675
Issuer: Basler Kantonalbank, Basel, Switzerland ISIN: CH1318753675 (the “Products") Reportable fact: early termination by the Issuer ( as provided for under the terms and conditions of the Products) Reason for the redemption: On 11 March 2025, the reduction of the existing share capital of Varta AG to zero approved by the management of Varta AG as part of the company’s restructuring plan became effective; As a result, Varta AG’s shares were delisted from the relevant Exchange; The Calculation Agent has determined therefore that a Delisting and thus an Extraordinary Event occurred with respect to Varta AG’s shares on or around 11 March 2025 and that the Issuer shall redeem the Products in accordance with the Share Linked Conditio n 1.2.2 (c); Consequently, the Products will be redeemed on the 11th Business Day following the date on which this notice becomes valid by payment in respect of each Product of the Unscheduled Early Redemption Amount as determined by the Calculation Agent in accordance with the Conditions. Effective from: 10 April 2025 Date of publication: 27 March 2025
Basler Kantonalbank - Early Redemptions
CH1318753683
Issuer: Basler Kantonalbank, Basel, Switzerland ISIN: CH1318753683 (the “Products") Reportable fact: early termination by the Issuer ( as provided for under the terms and conditions of the Product) Reason for the redemption: Reference is made to the terms and conditions of the Products (the “Conditions”). Capitalised terms used but not otherwise defined in this notice shall have the meaning given to them under the Conditions. The Issuer as the sole owner of the Products opted for the early termination of the Products in whole with immediate effect. Effective from: 10 April 2025 Date of publication: 27 March 2025
Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)
FR0011675362
Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 03.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 31.03.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN Name FR0011675362 Neoen SA
Leonteq Securities AG - Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)
Diverse gemäss Anhang
Beschrieb: Zulassung zum Handel. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 03.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 31.03.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Share): ISIN Name BE0003822393 Elia Group SA/NV SE0011166974 Fabege AB FR0000121964 Klepierre SA DK0010219153 Rockwool A/S FR0010533075 Getlink SE NL0012817175 Alfen N.V. ES0105563003 Corp Acciona Energias Renovables SA ES0105079000 Grenergy Renovables SA SE0001664707 Catena AB
Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)
US64157F1030
Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 02.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 25.03.2025
Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)
US46116X1019
Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 02.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 01.04.2025
Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)
US88145X1081
Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 02.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 31.03.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN Name US88145X1081 Territorial Bancorp Inc
Leonteq Securities AG - Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)
IE000ZI3FFP9, IE000KIQ3DT5, CH1408319130, IE00035F1RO6
Titel: Zulassung zum Handel (Sponsored Segment) Beschrieb: Zulassung zum Handel. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 02.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 01.04.2025
10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Apple
CH1423925069
10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Baidu ADR
CH1423924997
13.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Rheinmetall
CH1423925044
14.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on RENK Group
CH1423925036
15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Hensoldt
CH1423925051
5.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on ABB
CH1423924989
8.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Barclays
CH1423925028
8.80% p.a. Barrier Reverse Convertible on Deutsche Bank
CH1423925010
9.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Novo Nordisk
CH1423925002
Bank Julius Bär & Co. AG - Dekotierung Warrants
Diverse gemäss Anhang
Aufgrund einer vorzeitigen Rückzahlung gemäss Produktbedingungen (keine ausstehenden Bestände) sind die im Anhang genannten Produkte vom Handel suspendiert und werden dekotiert. Letzter Handelstag: 2025-04-01 Dekotierung per: 2025-04-01