Corporate action official notices

Société Générale - Dekotierung von Unlimited Faktor-Optionsscheinen

Diverse gemäss Anhang

Die Société Générale Effekten GmbH als Emittentin der im Anhang genannten Wertpapiere macht von ihrem ordentlichen Kündigungsrecht nach den jeweiligen Emissionsbedingungen Gebrauch und kündigt die Wertpapiere fristgemäß zum 16. Dezember 2025 (der „Ordentliche Kündigungstermin“). Bewertungstag ist der 16. Dezember 2025, Zahltag ist spätestens der 23. Dezember 2025, letzter Handelstag der Wertpapiere ist der 16. Dezember 2025.

Bank Julius Bär & Co. AG - Streichung der Zulassung zum Handel von 3 Anlagefonds

CH0352765397, CH0383859607, CH0352765355

Offizielle Mitteilung Designated Market Maker: Bank Julius Bär & Co. AG, Postfach, 8001 Zürich, Schweiz Titel: Streichung der Zulassung zum Handel von 3 Anlagefonds im BX Swiss Sponsored QIF-KKA Funds Segment Die Bank Julius Bär & Co. AG beantragt die Streichung der Zulassung zum Handel per 1. Dezember 2025 (mit letztem Handelstag 28. November 2025) von den im Anhang genannten Anlagefonds im BX Swiss Sponsored QIF-KKA Funds Segment. Letzter Handelstag: 28. November 2025 Publikationsdatum: 30. Oktober 2025 Datum des Inkrafttretens: 01. Dezember 2025 Grund: Diese Instrumente sind nicht mehr SIS-fähig. Datum: 30. Oktober 2025

Xtrackers - Ausschüttungsbekanntmachung

LU2009147757, LU0292095535

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 19. November 2025 Stichtag: 20. November 2025 Ausschüttungstag: 4. Dezember 2025 Sub-Fund: Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF ISIN: LU2009147757 Sub-Fund: Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF ISIN: LU0292095535 Die Auszahlung der Dividende an die eingetragenen Anteilsinhaber erfolgt per Banküberweisung. Die Berechnung und Auszahlung sämtlicher Ausschüttungsbeträge erfolgt nach Massgabe der Vorschriften der Massgeblichen Börse. Ausschüttungszahlungen und andere Zahlungen in Bezug auf über Abwicklungssysteme gehaltene Anteile werden in dem von der Verwahrstelle als Verwahrstelle entgegengenommenen Umfang gemäss den Vorschriften und Verfahren des massgeblichen Systems den Barkonten der Teilnehmer dieser Abwicklungssysteme gutgeschrieben. Informationen an die Anleger werden ebenfalls über die Abwicklungssysteme übermittelt. Begriffe, die in diesem Dokument nicht definiert sind, haben die ihnen in der aktuellen Fassung des Prospekts zugewiesene Bedeutung. Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken. Anteilsinhaber müssen keine Massnahmen ergreifen. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Anteilsinhaber sollten in Bezug auf die spezifischen steuerlichen Konsequenzen nach dem Recht des Staates ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes zudem ihre eigenen professionellen Berater konsultieren. Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich. Xtrackers Der Verwaltungsrat

Xtrackers (IE) plc - Ausschüttungsbekanntmachung

IE00BGV5VM45

Ausschüttungsbekanntmachung für den folgenden Fonds der Gesellschaft Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgende Anteilsklasse und Fonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für den nachstehend aufgeführten Fonds gilt: Ex-Tag: 19. November 2025 Stichtag: 20. November 2025 Ausschüttungstag: 4. Dezember 2025 Fonds: Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ISIN: IE00BGV5VM45 Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Kundenbetreuer. In diesem Schreiben verwendete Begriffe haben die ihnen in der aktuellsten Version des Prospekts der Gesellschaft zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt. Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich. Wir danken Ihnen für Ihre fortwährende Unterstützung der Gesellschaft.

Xtrackers II - Ausschüttungsbekanntmachung

Diverse gemäss Anhang

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die im Anhang genannten Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 19. November 2025 Stichtag: 20. November 2025 Ausschüttungstag: 4. Dezember 2025 Die Auszahlung der Dividende an die eingetragenen Anteilsinhaber erfolgt per Banküberweisung. Die Berechnung und Auszahlung sämtlicher Ausschüttungsbeträge erfolgt nach Massgabe der Vorschriften der Massgeblichen Börse. Ausschüttungszahlungen und andere Zahlungen in Bezug auf über Abwicklungssysteme gehaltene Anteile werden in dem von der Verwahrstelle als Verwahrstelle entgegengenommenen Umfang gemäss den Vorschriften und Verfahren des massgeblichen Systems den Barkonten der Teilnehmer dieser Abwicklungssysteme gutgeschrieben. Informationen an die Anleger werden ebenfalls über die Abwicklungssysteme übermittelt. Begriffe, die in diesem Dokument nicht definiert sind, haben die ihnen in der aktuellen Fassung des Prospekts zugewiesene Bedeutung. Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken. Anteilsinhaber müssen keine Massnahmen ergreifen. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Anteilsinhaber sollten in Bezug auf die spezifischen steuerlichen Konsequenzen nach dem Recht des Staates ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes zudem ihre eigenen professionellen Berater konsultieren. Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich.

iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 17 November 2025

DE0006289465

Announcement Date: 27 October 2025 Ex Date: 17 November 2025 Record Date: - Payment Date: 17 November 2025

Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

NL0012015705

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: Lars Hermann, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +49 69 97097 99 20 E-Mail: lars.hermann@leonteq.com Letzter Handelstag: 14.11.2025 Datum der Veröffentlichung: 12.11.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): Emittentin: Takeaway.com NV ISIN: NL0012015705

Strike/Barrier Adjustments SG - 14.11.2025

The following strike/barrier adjustments were made:

10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Adecco

CH1447743209

11.80% p.a. Barrier Reverse Convertible on MP Materials

CH1447743175

12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Commerzbank

CH1447743076

15.80% p.a. Barrier Reverse Convertible on MP Materials

CH1491781196

iShares VI - Declaration Pay Date November 26, 2025

IE00B9M6RS56

Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: November 6, 2025 Ex Date: November 13, 2025 Record Date: November 14, 2025 Payment Date: November 26, 2025

Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

IE000LG4J7E7

Beschrieb: Delisting vom Primärmarkt (fehlende Vertriebszulassung; kein Hedge möglich) Kontakt: Lars Hermann, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +49 69 97097 99 20 E-Mail: lars.hermann@leonteq.com Letzter Handelstag: 13.11.2025 Datum der Veröffentlichung: 12.11.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored ETF): ISIN: IE000LG4J7E7 Name: WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF

Leonteq Securities AG - Early Redemptions

CH1292090284, CH1292090326, CH1292090342

The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1292090284 CH1292090326 CH1292090342 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 13 November 2025 Publication as of: 14 November 2025

Strike/Barrier Adjustments SG - 13.11.2025

The following strike/barrier adjustments were made:

13.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on Siemens Energy

CH1292090979

8.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on UBS

CH1292090904

8.80% p.a. Barrier Reverse Convertible on ASML

CH1292090862

9.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Glencore

CH1292090839

9.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Apple

CH1438094893

Augmented Reality Innovators

DE000LS9VL21

Bitcoin Invest

DE000LS9VM79

Fundamental one

DE000LS9VNE6

Highflyer USA

DE000LS9VNY4