Corporate action official notices

Corporate Action

The Swatch Group AG - Ausschüttungen / Indikative (vorläufige) Meldung

CH0012255144, CH0012255151

Dividendenausschüttung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719’775.00 • CHF 0.90 pro Namenaktie = Total CHF 105'227’550.00 • CHF 4.50 pro Inhaberaktie = Total CHF 130'212'000.00 CHF 235'439'550.00 Ex-Date: 23.05.2025 Record-Date: 26.05.2025 Payment-Date: 27.05.2025

Listing

Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)

FR001400X2S4

Beschrieb: Zulassung aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 24.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 31.03.2025

Listing

Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)

FR001400X2S4

Beschrieb: Zulassung aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 24.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 11.03.2025

Delisting

Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)

FR0000051732

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 23.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 01.04.2025

Delisting

Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)

FR0000051732

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 23.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 11.03.2025

Corporate Action

iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 15 April 2025

Diverse gemäss Anhang

Announcement Date: 25 March 2025 Ex Date: 15 April 2025 Record Date: - Payment Date: 15 April 2025

Delisting

Société Générale - Kündigung von Unlimited Faktor-Optionsscheinen

DE000SF1Y7U9 DE000SF1Y739

Die Société Générale Effekten GmbH als Emittentin der im Anhang genannten Wertpapiere macht von ihrem ordentlichen Kündigungsrecht nach den jeweiligen Emissionsbedingungen Gebrauch und kündigt die Wertpapiere fristgemäß zum 15. April 2025 (der „Ordentliche Kündigungstermin“). Bewertungstag ist der 15. April 2025, Zahltag ist spätestens der 24. April 2025, letzter Handelstag der Wertpapiere ist der 15. April 2025.

Delisting

Basler Kantonalbank - Early Redemptions

CH1318753675

Issuer: Basler Kantonalbank, Basel, Switzerland ISIN: CH1318753675 (the “Products") Reportable fact: early termination by the Issuer ( as provided for under the terms and conditions of the Products) Reason for the redemption: On 11 March 2025, the reduction of the existing share capital of Varta AG to zero approved by the management of Varta AG as part of the company’s restructuring plan became effective; As a result, Varta AG’s shares were delisted from the relevant Exchange; The Calculation Agent has determined therefore that a Delisting and thus an Extraordinary Event occurred with respect to Varta AG’s shares on or around 11 March 2025 and that the Issuer shall redeem the Products in accordance with the Share Linked Conditio n 1.2.2 (c); Consequently, the Products will be redeemed on the 11th Business Day following the date on which this notice becomes valid by payment in respect of each Product of the Unscheduled Early Redemption Amount as determined by the Calculation Agent in accordance with the Conditions. Effective from: 10 April 2025 Date of publication: 27 March 2025

Delisting

Basler Kantonalbank - Early Redemptions

CH1318753683

Issuer: Basler Kantonalbank, Basel, Switzerland ISIN: CH1318753683 (the “Products") Reportable fact: early termination by the Issuer ( as provided for under the terms and conditions of the Product) Reason for the redemption: Reference is made to the terms and conditions of the Products (the “Conditions”). Capitalised terms used but not otherwise defined in this notice shall have the meaning given to them under the Conditions. The Issuer as the sole owner of the Products opted for the early termination of the Products in whole with immediate effect. Effective from: 10 April 2025 Date of publication: 27 March 2025

Delisting

Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)

FR0011675362

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 03.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 31.03.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN Name FR0011675362 Neoen SA

Listing

Leonteq Securities AG - Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)

Diverse gemäss Anhang

Beschrieb: Zulassung zum Handel. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 03.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 31.03.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Share): ISIN Name BE0003822393 Elia Group SA/NV SE0011166974 Fabege AB FR0000121964 Klepierre SA DK0010219153 Rockwool A/S FR0010533075 Getlink SE NL0012817175 Alfen N.V. ES0105563003 Corp Acciona Energias Renovables SA ES0105079000 Grenergy Renovables SA SE0001664707 Catena AB

Delisting

Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

US64157F1030

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 02.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 25.03.2025

Delisting

Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)

US46116X1019

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 02.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 01.04.2025

Delisting

Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)

US88145X1081

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 02.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 31.03.2025 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): ISIN Name US88145X1081 Territorial Bancorp Inc

Listing

Leonteq Securities AG - Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)

IE000ZI3FFP9, IE000KIQ3DT5, CH1408319130, IE00035F1RO6

Titel: Zulassung zum Handel (Sponsored Segment) Beschrieb: Zulassung zum Handel. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 02.04.2025 Datum der Veröffentlichung: 01.04.2025

Admission

10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Apple

CH1423925069

Admission

10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Baidu ADR

CH1423924997

Admission

13.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Rheinmetall

CH1423925044

Admission

14.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on RENK Group

CH1423925036

Admission

15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Hensoldt

CH1423925051

Admission

5.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on ABB

CH1423924989

Admission

8.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Barclays

CH1423925028

Admission

8.80% p.a. Barrier Reverse Convertible on Deutsche Bank

CH1423925010

Admission

9.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Novo Nordisk

CH1423925002

Delisting

Bank Julius Bär & Co. AG - Dekotierung Warrants

Diverse gemäss Anhang

Aufgrund einer vorzeitigen Rückzahlung gemäss Produktbedingungen (keine ausstehenden Bestände) sind die im Anhang genannten Produkte vom Handel suspendiert und werden dekotiert. Letzter Handelstag: 2025-04-01 Dekotierung per: 2025-04-01