Corporate action official notices

Janus Henderson ICAV - Official notice regarding the delisting of a share class

IE000L1I4R94

Shareholders are hereby informed that the Directors of the ICAV, in consultation with the investment manager, have decided to close the Fund in the best interests of shareholders with effect from 29 June 2026. Last trading day: 25 June 2026

Xtrackers II – Dekotierung Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF

LU0321463258

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den zu schliessenden Teilfonds mit Wirkung zum in der untenstehenden Tabelle angegebenen Schliessungsdatum (der „Tag der Schliessung“) zu schliessen und die Zwangsrücknahme sämtlicher ausstehender Anteile des Zu Schliessenden Teilfonds gemäss den geltenden Bestimmungen der Satzung und des Prospekts durchzuführen (die „Schliessung“). Der Nettoinventarwert des Zu Schliessenden Teilfonds wird zum in der untenstehenden Tabelle angegebenen Schliessungs‑Nettoinventarwertdatum (der „NAV-Tag“) zum letzten Mal berechnet. Der Verwaltungsrat hält es für angemessen, den Zu Schliessenden Teilfonds zu schliessen, da er eine anhaltend niedrige Nachfrage verzeichnet hat und der Wert des Gesamtnettovermögens des Zu Schliessenden Teilfonds unter den Mindestnettoinventarwert gefallen ist. Der Handel an allen massgeblichen Börsen wird mit Wirkung zum jeweiligen nachstehend aufgeführten Datum (der „Letzte Handelstag“) beendet. Daher kann der Verkauf oder Kauf von Anteilen des Zu Schliessenden Teilfonds am Sekundärmarkt nur bis zum Handelsschluss an der massgeblichen Börse am Letzten Handelstag getätigt werden. Zur Klarstellung: Der Sekundärmarkt umfasst sowohl Handelsgeschäfte an den jeweiligen Börsen als auch alle Handelsgeschäfte im Freiverkehr. Anträge auf Rücknahme oder Zeichnung von Anteilen des Zu Schliessenden Teilfonds am Primärmarkt können gegebenenfalls in der üblichen Weise zur Bearbeitung gemäss dem Prospekt bis zur massgeblichen Annahmefrist gestellt werden. Diese ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Etwaige Liquidationskosten werden jedoch im Rücknahmepreis berücksichtigt und ab dem Datum, an dem der Verwaltungsrat die Schliessung des Zu Schliessenden Teilfonds beschliesst, zurückgestellt. Nach der unten aufgeführten massgeblichen Annahmefrist werden keine weiteren Rücknahmen oder Zeichnungen angenommen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der nachstehenden Zusammenfassung: Name des Zu Schliessenden Teilfonds: Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C ISIN: LU0321463258 Börsen, an denen die Notierung des Zu Schliessenden Teilfonds aufgehoben wird: XETRA, BX Swiss, Luxembourg Stock Exchange, London Stock Exchange Letzter Handelstag an den Börsen, an denen die Notierung des Zu Schliessenden Teilfonds aufgehoben wird: 24. Juni 2026 Massgeblicher Annahmeschluss und Frist für Aufträge am Primärmarkt: 15:30 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 25. Juni 2026 Letzter Transaktionstag für Aufträge am Primärmarkt: 25. Juni 2026 Tag der Schliessung und NAV-Tag: 26. Juni 2026 Die folgenden Bedingungen der Zwangsrücknahme wurden in Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung festgelegt und gelten ab dem Tag der Schliessung: 1. Der Zu Schliessende Teilfonds wird aufgelöst und der Rücknahmepreis für den Zu Schliessenden Teilfonds wird anhand des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen des Zu Schliessenden Teilfonds am Tag der Schliessung festgelegt (der „Referenz-NAV“). Der Referenz-NAV wird gegebenenfalls, neben anderen Aufwendungen, alle Kosten aus der Veräusserung und Auflösung der verbleibenden Anlagen des Zu Schliessenden Teilfonds berücksichtigen. 2. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. 3. Die Rücknahmeerlöse werden in der jeweiligen Referenzwährung an die Internationalen Zentralverwahrer („ICSDs“) gezahlt. 4. Die Zahlung der Rücknahmeerlöse aus der Zwangsrücknahme an die ICSDs erfolgt spätestens zehn Luxemburger Geschäftstage nach dem Tag der Schliessung (der „Auszahlungstag“). Es sei darauf hingewiesen, dass die Auszahlung der Rücknahmeerlöse an Anteilsinhaber, die Anteile über Intermediäre halten, mehr als zehn Luxemburger Geschäftstage in Anspruch nehmen kann. 5. Die Rücknahmeerlöse in Bezug auf Anteile, für die keine Auszahlung an die Anteilsinhaber vorgenommen werden konnte, werden so bald wie möglich nach dem Auszahlungstag und in jedem Fall vor Abschluss des Liquidationsverfahrens für die berechtigten Personen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt. Anteilsinhaber, die gegebenenfalls Anteile des Zu Schliessenden Teilfonds am Primärmarkt zeichnen, sind berechtigt, ihre Anteile an den Zu Schliessenden Teilfonds gemäss den Bestimmungen des Prospekts zurückzugeben. Für solche Rücknahmen fallen ab dem Datum dieser Mitteilung bis zur massgeblichen Annahmefrist für Rücknahmeaufträge (wie in vorstehender Tabelle aufgeführt) keine Rücknahmegebühren an. Beachten Sie bitte, dass für den Verkauf von Anteilen auf dem Sekundärmarkt von der Gesellschaft keine Rücknahmegebühr erhoben wird. Aufträge für den Verkauf von Anteilen über eine Börse können über einen zugelassenen Intermediär oder Börsenmakler platziert werden. Anteilsinhaber sollten jedoch beachten, dass Aufträge am Sekundärmarkt Kosten verursachen können, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat und für die die vorstehend genannte Befreiung von Rücknahmegebühren nicht gilt. Zusätzliche Informationen in Bezug auf die Schliessung sind bei den nachstehend unter Kontakt aufgeführten juristischen Personen, in den Geschäftsräumen der ausländischen Vertreter oder per E-Mail an Xtrackers@dws.com erhältlich. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsberaters, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Allen Anteilsinhabern wird dringend empfohlen, ihren Steuerberater zu konsultieren, um die Auswirkungen der Schliessungen und potenzielle steuerliche Konsequenzen nach dem Recht des Landes ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes zu erörtern. Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich.

21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Nebius

CH1550442102

25.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Nebius

CH1550442110

iShares plc - Dividend Declaration

DE000A0F5UG3 DE0005933949 DE0002635265

Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 26 May 2026 Ex Date: 15 June 2026 Record Date: - Payment Date: 15 June 2026 ISIN DE000A0F5UG3 DE0005933949 DE0002635265

Leonteq Securities AG - Early Redemption

CH1525096041, CH1525096074

Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 15 June 2026 Publication as of: 15 June 2026

Leonteq Securities AG - Listing of Exchange Traded Product on ChooseSmart Swiss Expanded Index

CH1550434596

Nature and brief description of the transaction: The Product is an Exchange Traded Product, which is issued as a SIX Triparty Collateral Management (“TCM”) Product and collateralized in accordance with the terms for TCM Products pursuant to the TCM Security Agreement and subject to compliance with the Additional Rules for the Listing of Exchange Traded Products of BX Swiss. The Collateral Provider has entered into the TCM Security Agreement with SIX Repo AG as Collateral Agent and SIX SIS AG as depository and triparty collateral manager. The Collateral Provider will provide the collateral to secure the value of TCM Products, whereby such collateral can consist, among others, of the securities that are the direct or indirect underlying’s of the TCM Product but being in accordance with the Additional Rules for the Listing of Exchange Traded Products of BX Swiss. The Product is issued under the Issuer’s base prospectus dated 17 June 2025 and the performance of the Product is linked to the ChooseSmart Swiss Expanded Index (the “Underlying”). The Product is a Swiss Uncertificated Security under Swiss law. During the whole term of this Product, further information with regards to the Underlying, the TCM Security Agreement and the relevant product documentation can be ordered free of charge from the Lead Manager. Trades in the above-mentioned Exchange Traded Product (ETP) will not be “CCP-eligible”. On the contrary to other products in the Exchange Traded Products segment on BX Swiss trades will be instructed for bilateral settlement (excluding the CCP). This Product is a derivative instrument according to Swiss law. It is categorized as an Exchange Traded Product and will be listed on the respective segment of SIX Swiss Exchange. It is categorized as an Exchange Traded Product and will be listed on the respective segment of BX Swiss. It does not qualify as unit of a collective investment scheme pursuant to article 7 et seqq. of the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes ("CISA") and is therefore neither registered nor supervised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA. Investors do not benefit from the specific investor protection provided under the CISA. The First Exchange Trading Date of the Product is on 15.06.2026. In addition, the Product is listed on SIX Swiss Exchange AG; traded on SIX Swiss Exchange – Exchange Traded Products (ETPs).

Strike/Barrier Adjustments SG - 15.06.2026

The following strike/barrier adjustments were made:

12.56% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on ABB, Straumann, Swiss Re

CH1453362167

5.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on ABB

CH1292091399

17.90% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on ABB, Nestlé, Novartis, Roche

CH1525094301

Long Mini Future auf Mercedes-Benz Group AG

CH1489402987

5.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on Sonova

CH1493991082

Leonteq Securities AG - Early Redemption

CH1423917603, CH1423918056

The following instruments are subject to an early redemption: ISIN: CH1423917603 CH1423918056 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 12 June 2026 Publication as of: 12 June 2026

Leonteq Securities AG - Zulassung zum Handel (Sponsored Segment)

US84615Q1031

Beschrieb: Zulassung zum Handel. Kontakt: Sebastian Schmidt, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 36 E-Mail: sebastian.schmidt@leonteq.com Erster Handelstag: 12.06.2026 Datum der Veröffentlichung: 10.06.2026 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Share): US84615Q1031

Strike/Barrier Adjustments SG - 12.06.2026

The following strike/barrier adjustments were made:

5.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Amrize

CH1493991066

Leonteq Securities AG - Early Redemption

CH1292092231

The following instrument is subject to an early redemption: ISIN: CH1292092231 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 11 June 2026 Publication as of: 11 June 2026

Strike/Barrier Adjustments SG - 11.06.2026

The following strike/barrier adjustments were made:

14.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR

CH1493991173

5.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on EURO STOXX 50® Index, Nomura Nikkei 225 - ETF, S&P 500®, Swiss Market Index®

CH1369859926

Aureon Strategic

DE000LS9V2S7

CoreLimits

DE000LS9V078

DE TOP-10 Aktien

DE000LS9V1G4

Global Equities

DE000LS9V2C1