Corporate action official notices
Xtrackers II – Dekotierung Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF
LU0321463258
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den zu schliessenden Teilfonds mit Wirkung zum in der untenstehenden Tabelle angegebenen Schliessungsdatum (der „Tag der Schliessung“) zu schliessen und die Zwangsrücknahme sämtlicher ausstehender Anteile des Zu Schliessenden Teilfonds gemäss den geltenden Bestimmungen der Satzung und des Prospekts durchzuführen (die „Schliessung“). Der Nettoinventarwert des Zu Schliessenden Teilfonds wird zum in der untenstehenden Tabelle angegebenen Schliessungs‑Nettoinventarwertdatum (der „NAV-Tag“) zum letzten Mal berechnet. Der Verwaltungsrat hält es für angemessen, den Zu Schliessenden Teilfonds zu schliessen, da er eine anhaltend niedrige Nachfrage verzeichnet hat und der Wert des Gesamtnettovermögens des Zu Schliessenden Teilfonds unter den Mindestnettoinventarwert gefallen ist. Der Handel an allen massgeblichen Börsen wird mit Wirkung zum jeweiligen nachstehend aufgeführten Datum (der „Letzte Handelstag“) beendet. Daher kann der Verkauf oder Kauf von Anteilen des Zu Schliessenden Teilfonds am Sekundärmarkt nur bis zum Handelsschluss an der massgeblichen Börse am Letzten Handelstag getätigt werden. Zur Klarstellung: Der Sekundärmarkt umfasst sowohl Handelsgeschäfte an den jeweiligen Börsen als auch alle Handelsgeschäfte im Freiverkehr. Anträge auf Rücknahme oder Zeichnung von Anteilen des Zu Schliessenden Teilfonds am Primärmarkt können gegebenenfalls in der üblichen Weise zur Bearbeitung gemäss dem Prospekt bis zur massgeblichen Annahmefrist gestellt werden. Diese ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Etwaige Liquidationskosten werden jedoch im Rücknahmepreis berücksichtigt und ab dem Datum, an dem der Verwaltungsrat die Schliessung des Zu Schliessenden Teilfonds beschliesst, zurückgestellt. Nach der unten aufgeführten massgeblichen Annahmefrist werden keine weiteren Rücknahmen oder Zeichnungen angenommen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der nachstehenden Zusammenfassung: Name des Zu Schliessenden Teilfonds: Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C ISIN: LU0321463258 Börsen, an denen die Notierung des Zu Schliessenden Teilfonds aufgehoben wird: XETRA, BX Swiss, Luxembourg Stock Exchange, London Stock Exchange Letzter Handelstag an den Börsen, an denen die Notierung des Zu Schliessenden Teilfonds aufgehoben wird: 24. Juni 2026 Massgeblicher Annahmeschluss und Frist für Aufträge am Primärmarkt: 15:30 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 25. Juni 2026 Letzter Transaktionstag für Aufträge am Primärmarkt: 25. Juni 2026 Tag der Schliessung und NAV-Tag: 26. Juni 2026 Die folgenden Bedingungen der Zwangsrücknahme wurden in Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung festgelegt und gelten ab dem Tag der Schliessung: 1. Der Zu Schliessende Teilfonds wird aufgelöst und der Rücknahmepreis für den Zu Schliessenden Teilfonds wird anhand des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen des Zu Schliessenden Teilfonds am Tag der Schliessung festgelegt (der „Referenz-NAV“). Der Referenz-NAV wird gegebenenfalls, neben anderen Aufwendungen, alle Kosten aus der Veräusserung und Auflösung der verbleibenden Anlagen des Zu Schliessenden Teilfonds berücksichtigen. 2. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. 3. Die Rücknahmeerlöse werden in der jeweiligen Referenzwährung an die Internationalen Zentralverwahrer („ICSDs“) gezahlt. 4. Die Zahlung der Rücknahmeerlöse aus der Zwangsrücknahme an die ICSDs erfolgt spätestens zehn Luxemburger Geschäftstage nach dem Tag der Schliessung (der „Auszahlungstag“). Es sei darauf hingewiesen, dass die Auszahlung der Rücknahmeerlöse an Anteilsinhaber, die Anteile über Intermediäre halten, mehr als zehn Luxemburger Geschäftstage in Anspruch nehmen kann. 5. Die Rücknahmeerlöse in Bezug auf Anteile, für die keine Auszahlung an die Anteilsinhaber vorgenommen werden konnte, werden so bald wie möglich nach dem Auszahlungstag und in jedem Fall vor Abschluss des Liquidationsverfahrens für die berechtigten Personen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt. Anteilsinhaber, die gegebenenfalls Anteile des Zu Schliessenden Teilfonds am Primärmarkt zeichnen, sind berechtigt, ihre Anteile an den Zu Schliessenden Teilfonds gemäss den Bestimmungen des Prospekts zurückzugeben. Für solche Rücknahmen fallen ab dem Datum dieser Mitteilung bis zur massgeblichen Annahmefrist für Rücknahmeaufträge (wie in vorstehender Tabelle aufgeführt) keine Rücknahmegebühren an. Beachten Sie bitte, dass für den Verkauf von Anteilen auf dem Sekundärmarkt von der Gesellschaft keine Rücknahmegebühr erhoben wird. Aufträge für den Verkauf von Anteilen über eine Börse können über einen zugelassenen Intermediär oder Börsenmakler platziert werden. Anteilsinhaber sollten jedoch beachten, dass Aufträge am Sekundärmarkt Kosten verursachen können, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat und für die die vorstehend genannte Befreiung von Rücknahmegebühren nicht gilt. Zusätzliche Informationen in Bezug auf die Schliessung sind bei den nachstehend unter Kontakt aufgeführten juristischen Personen, in den Geschäftsräumen der ausländischen Vertreter oder per E-Mail an Xtrackers@dws.com erhältlich. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsberaters, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Allen Anteilsinhabern wird dringend empfohlen, ihren Steuerberater zu konsultieren, um die Auswirkungen der Schliessungen und potenzielle steuerliche Konsequenzen nach dem Recht des Landes ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes zu erörtern. Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich.
The Swatch Group AG - Ausschüttungen / Indikative (vorläufige) Meldung
CH0012255144, CH0012255151
Dividendenausschüttung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719’775.00 • CHF 0.90 pro Namenaktie = Total CHF 105'227’550.00 • CHF 4.50 pro Inhaberaktie = Total CHF 130'212'000.00 CHF 235'439'550.00 Ex-Date: 15.05.2026 Record-Date: 18.05.2026 Payment-Date: 19.05.2026
Société Générale - Dekotierung von Unlimited Faktor-Optionsscheinen
DE000SB3VW17
Die Société Générale Effekten GmbH als Emittentin der unten genannten Wertpapiere macht von ihrem ordentlichen Kündigungsrecht nach den jeweiligen Emissionsbedingungen Gebrauch und kündigt die Wertpapiere fristgemäß zum 12. Mai 2026 (der „Ordentliche Kündigungstermin“). Bewertungstag ist der 12. Mai 2026, Zahltag ist spätestens der 19. Mai 2026, letzter Handelstag der Wertpapiere ist der 12. Mai 2026.
10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Kühne + Nagel
CH1525098013
10.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on KKR
CH1525098005
13.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Deutsche Bank
CH1525097312
14.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on KKR
CH1525097320
5.50% p.a. Barrier Reverse Convertible on Roche
CH1525097999
8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Swissquote
CH1525098039
8.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on OC Oerlikon
CH1525098021
9.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Chevron
CH1525097460
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
Diverse gemäss Anhang
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1476796326 CH1479356573 CH1479356581 CH1504389375 CH1504389383 Reason for the redemption: Delisting Last Trading Date: 27 April 2026 Publication as of: 24 April 2026
Iberdrola 26
XS1398476793
Short Mini Future auf Caterpillar Inc
CH1541531278
Short Mini Future auf S&P 500 Index®
CH1479849544
Short Mini Future auf The Swatch Group AG
CH1541531708
10.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on ASML
CH1525097171
Bank Julius Baer & Co. Ltd. - Anpassung von Produkten auf Amrize Ltd
Diverse gemäss Anhang
Mitteilung an die Inhaber von Warrants & strukturierten Produkten auf Amrize Ltd (ISIN CH1430134226; AMRZ SW): Datum des Inkrafttretens: 24.04.2026 Die Bedingungen der im Anhang aufgeführten Warrants & strukturierten Produkte werden wie folgt angepasst: Special Cash Dividend: CHF 0.3452944 (gross) Call Warrants on Amrize Ltd
Bank Julius Baer & Co. Ltd. - Anpassung von Produkten auf Amrize Ltd
CH1537263787 CH1537263779 CH1541529231 CH1489405287
Mitteilung an die Inhaber von Warrants & strukturierten Produkten auf Amrize Ltd (ISIN CH1430134226; AMRZ SW): Datum des Inkrafttretens: 24.04.2026 Die Bedingungen der im Anhang aufgeführten Warrants & strukturierten Produkte werden wie folgt angepasst: Special Cash Dividend: CHF 0.3452944 (gross) Short und Long Mini Futures auf Amrize Ltd
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft - Dekotierung von Wikifoliozertifikaten
DE000LS9MET2
Die folgenden Wikifolio-Zertifikate werden dekotiert: ISIN: DE000LS9MET2 Wirksamwerden: 24.04.2026
Leonteq Securities AG - Anpassung von Produkten auf Holcim Ltd und Amrize Ltd.
CH1261618149 CH1318762452 CH1318762460 CH1409712630 CH1423927388 CH1292090953
Amrize hat eine Sonderdividende von USD 0.44 pro Aktie ausgeschüttet. Der Basket HOLCIM LTD AMRIZE LTD BASKET wird geändert und besteht in Zukunft aus 1.000000 Aktie(n) der HOLCIM LTD (HOLN SW Equity) und 1.007824 Aktie(n) der AMRIZE LTD (AMRZ SW Equity). Der Wert oder Preis des HOLCIM LTD AMRIZE LTD BASKET wird anhand der Gewichtung und des von der Berechnungsstelle in angemessener Weise ermittelten Werts bzw. Preises der jeweiligen Komponenten gem. SIX Swiss Exchange AG berechnet.
Leonteq Securities AG - Special Cash Dividend AMRZ SW Equity
CH1447742532 CH1447741856 CH1505576483
AMRIZE LTD hat eine Sonderdividende von USD 0.44 pro Aktie ausgeschüttet. Die Bedingungen dieser Emission wurden wie im Anhang aufgelistet angepasst.
Strike/Barrier Adjustments SG - 24.04.2026
The following strike/barrier adjustments were made:
21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Moderna
CH1525097163
Leonteq Securities AG - Early Redemptions
CH1292088601 CH1292093783
The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1292088601 CH1292093783 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 23 April 2026 Publication as of: 23 April 2026