Corporate action official notices

The Swatch Group AG - Ausschüttungen / Indikative (vorläufige) Meldung

CH0012255144, CH0012255151

Dividendenausschüttung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719’775.00 • CHF 0.90 pro Namenaktie = Total CHF 105'227’550.00 • CHF 4.50 pro Inhaberaktie = Total CHF 130'212'000.00 CHF 235'439'550.00 Ex-Date: 15.05.2026 Record-Date: 18.05.2026 Payment-Date: 19.05.2026

Xtrackers - Ausschüttungsbekanntmachung

LU0292095535, LU0274212538, LU0994505336, LU1875395870, LU2009147757, LU2456436083

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 18. Februar 2026 Stichtag: 19. Februar 2026 Ausschüttungstag: 5. März 2026

Xtrackers (IE) plc - Ausschüttungsbekanntmachung

IE00BDGN9Z19, IE00BD4DXB77, IE00BD4DX952, IE00BGJWX091, IE00BGV5VM45

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 18. Februar 2026 Stichtag: 19. Februar 2026 Ausschüttungstag: 5. März 2026

Xtrackers II - Ausschüttungsbekanntmachung

Diverse gemäss Anhang

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 18. Februar 2026 Stichtag: 19. Februar 2026 Ausschüttungstag: 5. März 2026

iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 17 February 2026

DE0006289465

Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 26 January 2026 Ex Date: 17 February 2026 Record Date: - Payment Date: 17 February 2026

Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)

IL0011334468

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 11.02.2026 Datum der Veröffentlichung: 10.02.2026

Leonteq Securities AG - Early Redemptions

Diverse gemäss Anhang

Reason for the redemption: Delisting Last Trading Date: 10 February 2026 Publication as of: 9 February 2026

Leonteq Securities AG - Übernahme/Fusion/Spin-off (Sponsored Segment)

US2681582019, US89469A1043

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund einer Übernahme/Fusion. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 10.02.2026 Datum der Veröffentlichung: 06.02.2026

RealUnit Schweiz AG: Bezugsangebot im Rahmen der Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands

CH1129911108

1. Emittentin Die RealUnit Schweiz AG ("Gesellschaft") hat ihren Sitz an der Schochenmühlestrasse 6 in 6340 Baar, Schweiz, und hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Sie ist im Handelsregister des Kantons Zug, Schweiz, eingetragen. Die Registrierungsnummer lautet CHE-153.894.905. 2. Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre Gestützt auf den Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft vom 6. Februar 2026 über die Durchführung einer Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands für maximal 10'000'000 neue Inhaberaktien oder maximal 10'000'000 neue Namenaktien hat der Verwaltungsrat am 6. Februar 2026 den Ausgabepreis für die neu auszugebenden Inhaberaktien und Namenaktien festgelegt. Das Aktienkapital wird von derzeit CHF 39'093'976.00, eingeteilt in 35'759'220 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 Nennwert sowie in 3'334'756 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert durch die Ausgabe von maximal 10'000'000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 oder maximal 10'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 erhöht (Inhaber- und Namenaktien gemeinsam die "REALU-Aktien"). Die neuen Inhaberaktien werden als Bucheffekten ausgestaltet und an der BX Swiss AG ("BX Swiss") kotiert. Die Namenaktien werden nicht zum Handel an der BX Swiss oder BX Digital zugelassen und nicht kotiert, können jedoch als Token über eine Blockchain (Ethereum) übertragen wer-den. 3. Bezugsangebot Bezugsfrist 10. Februar 2026, 08:00 Uhr (MEZ), bis 20. Februar 2026, 15:00 Uhr (MEZ). Die Ausübung der Be-zugsrechte ist unwiderruflich. Bezugsrechte, die nicht ausgeübt werden, verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist entschädigungslos. Zusätzlich zum Bezugsangebot besteht für bisherige und neue Investoren die Möglichkeit einer freien Zeichnung bis zum 26. Februar 2026, 12:00 Uhr (MEZ). Im Falle von Überzeichnungen hat der Verwaltungsrat das Recht, bei der Zuteilung – unter Wahrung der Bezugsrechte – proportionale Kürzungen vorzunehmen. Bezugsverhältnis und Stichtag Pro bisherige REALU-Aktie wird ein Bezugsrecht zugeteilt. 4 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einer neuen Inhaberaktie nach Wahl des Aktionärs. Eine allfällige Fraktion ist auf die nächste ganze Aktie abzurunden. Aktionäre mit weniger als 4 REALU-Aktien haben dennoch die Möglichkeit, eine neue REALU-Aktie zu zeichnen. Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 9. Februar 2026 nach Börsenschluss. Bezugspreis CHF 1.42 je neue Inhaberaktie in bar. Kein Bezugsrechtshandel Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Bezugsrechtsausübung Die Ausübung der Bezugsrechte hat gemäss Instruktion der Depotbank der Inhaberaktionäre zu erfolgen. Der Bezugsrechtsnachweis bei Inhaberaktien wird durch Vorlage der schriftlichen Bestätigung erbracht, wonach diese bei einer Depotbank auf den Namen des Aktionärs hinterlegt sind. Bei Namenaktionären ist dieser Nachweis durch entsprechende Eintragung im Aktienbuch der Gesellschaft erbracht. Nicht bezogene Aktien Neue REALU-Aktien ab Bezugsrechten, welche im Rahmen des Bezugsangebots nicht ausgeübt wer-den, werden durch den Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft namentlich bestehenden Aktionären und Dritten in einer freien Zeichnung zugewiesen. Der Mindestzeichnungsbetrag für neue Aktionäre beträgt CHF 10'000.00. Lieferung und Zahlung Die buchmässige Lieferung der neuen REALU-Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises erfolgt voraussichtlich am oder um den 12. März 2026 (Settlement Date). Berechtigung an Ausschüttungen Die neuen REALU-Aktien sind ab Beginn desjenigen Geschäftsjahrs dividendenberechtigt, in dem die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erfolgt. 4. Verkaufsbeschränkungen (Sales Restrictions) Verkaufsbeschränkungen bestehen insbesondere für die USA, U.S. Persons und die European Economic Area; für diese und weitere Verkaufsbeschränkungen wird auf die Kapitel "IMPORTANT NO-TICES", "DISTRIBUTION RESTRICTIONS", "WICHTIGE INFORMATIONEN" und "Allgemeine Informationen zum Prospekt" bzw. "Verkaufsbeschränkungen nach ausländischem Recht" im Prospekt verwiesen. 5. Kotierung und Erster Handelstag der neuen Inhaberaktien an der BX Swiss Die bestehenden 35'759'220 Inhaberaktien der Gesellschaft werden seit dem 29. November 2021 (Erstkotierung: 18'148'880 Inhaberaktien sowie darauffolgende Kapitalerhöhungen) unter der Valorennummer 112991110 und dem Ticker-Symbol REALU an der BX Swiss AG gehandelt. Die 3'334'756 Namenaktien der Gesellschaft sind nicht kotiert. Die Gesellschaft hat bei der BX Swiss unter der gleichen Identifikation die Kotierung der neuen maximal 10'000'000 Inhaberaktien beantragt. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die BX Swiss ist die Kotierung der neuen Inhaberaktien und die Aufnahme des Handels mit den neuen Inhaberaktien für den 12. März 2026 vorgesehen. 6. Emissionsabgabe Die Emissionsabgabe auf den neuen REALU-Aktien wird von der Gesellschaft getragen. 7. Ausgestaltung der REALU-Aktien Die Inhaberaktien sind in Form einer Globalurkunde gemäss Art. 973b OR ausgestaltet und werden als Bucheffekten im Sinne des Bundesgesetzes über Bucheffekten vom 3. Oktober 2008 (BEG) geführt. Die Namenaktien der Gesellschaft sind gemäss Art. 973d OR als Registerwertrechte in der Form von Token ausgestaltet. Die tokenisierten Namenaktien gelten als Distributed Ledger Techno-logie ("DLT") Effekten gemäss Art. 2 Bst. bbis FinfraG. Die tokenisierten Namenaktien sind nicht an der BX Swiss kotiert und können ausschliesslich über eine Blockchain (Ethereum) übertragen wer-den. Der Gesellschaft steht es im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei, ihre in einer dieser Formen ausgegebenen Aktien jederzeit und ohne Zustimmung der Aktionäre in eine andere Form umzuwandeln sowie als Bucheffekten geführte Aktien aus dem Verwahrungssystem zurückzuziehen. 8. Risiken Bezüglich Risiken wird auf den entsprechenden Beschrieb im Emissions- und Kotierungsprospekt vom 30. April 2025 verwiesen. 9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand Schweizer Recht / Zug, Schweiz 10. Valor / ISIN / Ticker 112991110 / CH1129911108 / REALU 11. Valorennummer / ISIN des Bezugsrechts Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. 12. Bezug des Prospekts Für weitere Informationen wird auf den Prospekt, die bisherigen Prospektnachträge (inkl. Anhänge) und zukünftige Pricing Supplements verwiesen. Der Prospekt, die bisherigen Prospektnachträge (inkl. Anhänge) sowie die Jahres- und Halbjahres-berichte können von der Webseite der Gesellschaft (https://realunit.ch/downloads/) heruntergeladen werden oder sind kostenlos bei der Gesellschaft erhältlich (Adresse: Schochenmühlestrasse 6 in 6340 Baar, Schweiz; E-Mail: info@realunit.ch; Telefon: +41 41 761 00 90). Diese Offizielle Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) dar und wurde nicht von einer Prüfstelle gemäss Art. 52 FIDLEG geprüft oder genehmigt bzw. einer solchen Prüfstelle vorgelegt. Diese Offizielle Mitteilung stellt die Eckpunkte des Angebots summarisch dar und qualifiziert gegebenenfalls als Werbung im Sinne des Art. 68 FIDLEG.

Strike/Barrier Adjustments SG - 10.02.2026

The following strike/barrier adjustments were made:

10.07% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible

CH1484581595

16.82% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf Lonza Group AG, Novartis AG, Roche Holding AG, Logitech International SA

CH1498421150

6.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Allianz

CH1505587373

6.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on Sika

CH1505587183

Dayforce Inc

US15677J1088

Leonteq Securities AG - Early Redemption

CH1438094885

The following instrument is subject to an early redemption: CH1438094885 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 9 February 2026 Publication as of: 9 February 2026

Long Mini Future auf Partners Group Holding AG

CH1520604757

Long Mini Future auf UBS Group AG

CH1520604740

Short Mini Future auf Clariant AG

CH1520606307

Short Mini Future auf Henkel AG & Co KGaA

CH1489402573

Short Mini Future auf Novartis AG

CH1521664842

Short Mini Future auf Roche Holding AG

CH1521664834

Short Mini Future auf Swiss Market Index (SMI®)

CH1520605994

Strike/Barrier Adjustments SG - 09.02.2026

The following strike/barrier adjustments were made:

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C Acc

IE000YDOORK7