Corporate action official notices

Xtrackers II – Dekotierung Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF

LU0321463258

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den zu schliessenden Teilfonds mit Wirkung zum in der untenstehenden Tabelle angegebenen Schliessungsdatum (der „Tag der Schliessung“) zu schliessen und die Zwangsrücknahme sämtlicher ausstehender Anteile des Zu Schliessenden Teilfonds gemäss den geltenden Bestimmungen der Satzung und des Prospekts durchzuführen (die „Schliessung“). Der Nettoinventarwert des Zu Schliessenden Teilfonds wird zum in der untenstehenden Tabelle angegebenen Schliessungs‑Nettoinventarwertdatum (der „NAV-Tag“) zum letzten Mal berechnet. Der Verwaltungsrat hält es für angemessen, den Zu Schliessenden Teilfonds zu schliessen, da er eine anhaltend niedrige Nachfrage verzeichnet hat und der Wert des Gesamtnettovermögens des Zu Schliessenden Teilfonds unter den Mindestnettoinventarwert gefallen ist. Der Handel an allen massgeblichen Börsen wird mit Wirkung zum jeweiligen nachstehend aufgeführten Datum (der „Letzte Handelstag“) beendet. Daher kann der Verkauf oder Kauf von Anteilen des Zu Schliessenden Teilfonds am Sekundärmarkt nur bis zum Handelsschluss an der massgeblichen Börse am Letzten Handelstag getätigt werden. Zur Klarstellung: Der Sekundärmarkt umfasst sowohl Handelsgeschäfte an den jeweiligen Börsen als auch alle Handelsgeschäfte im Freiverkehr. Anträge auf Rücknahme oder Zeichnung von Anteilen des Zu Schliessenden Teilfonds am Primärmarkt können gegebenenfalls in der üblichen Weise zur Bearbeitung gemäss dem Prospekt bis zur massgeblichen Annahmefrist gestellt werden. Diese ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Etwaige Liquidationskosten werden jedoch im Rücknahmepreis berücksichtigt und ab dem Datum, an dem der Verwaltungsrat die Schliessung des Zu Schliessenden Teilfonds beschliesst, zurückgestellt. Nach der unten aufgeführten massgeblichen Annahmefrist werden keine weiteren Rücknahmen oder Zeichnungen angenommen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der nachstehenden Zusammenfassung: Name des Zu Schliessenden Teilfonds: Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C ISIN: LU0321463258 Börsen, an denen die Notierung des Zu Schliessenden Teilfonds aufgehoben wird: XETRA, BX Swiss, Luxembourg Stock Exchange, London Stock Exchange Letzter Handelstag an den Börsen, an denen die Notierung des Zu Schliessenden Teilfonds aufgehoben wird: 24. Juni 2026 Massgeblicher Annahmeschluss und Frist für Aufträge am Primärmarkt: 15:30 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 25. Juni 2026 Letzter Transaktionstag für Aufträge am Primärmarkt: 25. Juni 2026 Tag der Schliessung und NAV-Tag: 26. Juni 2026 Die folgenden Bedingungen der Zwangsrücknahme wurden in Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung festgelegt und gelten ab dem Tag der Schliessung: 1. Der Zu Schliessende Teilfonds wird aufgelöst und der Rücknahmepreis für den Zu Schliessenden Teilfonds wird anhand des Nettoinventarwerts der Anteilsklassen des Zu Schliessenden Teilfonds am Tag der Schliessung festgelegt (der „Referenz-NAV“). Der Referenz-NAV wird gegebenenfalls, neben anderen Aufwendungen, alle Kosten aus der Veräusserung und Auflösung der verbleibenden Anlagen des Zu Schliessenden Teilfonds berücksichtigen. 2. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. 3. Die Rücknahmeerlöse werden in der jeweiligen Referenzwährung an die Internationalen Zentralverwahrer („ICSDs“) gezahlt. 4. Die Zahlung der Rücknahmeerlöse aus der Zwangsrücknahme an die ICSDs erfolgt spätestens zehn Luxemburger Geschäftstage nach dem Tag der Schliessung (der „Auszahlungstag“). Es sei darauf hingewiesen, dass die Auszahlung der Rücknahmeerlöse an Anteilsinhaber, die Anteile über Intermediäre halten, mehr als zehn Luxemburger Geschäftstage in Anspruch nehmen kann. 5. Die Rücknahmeerlöse in Bezug auf Anteile, für die keine Auszahlung an die Anteilsinhaber vorgenommen werden konnte, werden so bald wie möglich nach dem Auszahlungstag und in jedem Fall vor Abschluss des Liquidationsverfahrens für die berechtigten Personen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt. Anteilsinhaber, die gegebenenfalls Anteile des Zu Schliessenden Teilfonds am Primärmarkt zeichnen, sind berechtigt, ihre Anteile an den Zu Schliessenden Teilfonds gemäss den Bestimmungen des Prospekts zurückzugeben. Für solche Rücknahmen fallen ab dem Datum dieser Mitteilung bis zur massgeblichen Annahmefrist für Rücknahmeaufträge (wie in vorstehender Tabelle aufgeführt) keine Rücknahmegebühren an. Beachten Sie bitte, dass für den Verkauf von Anteilen auf dem Sekundärmarkt von der Gesellschaft keine Rücknahmegebühr erhoben wird. Aufträge für den Verkauf von Anteilen über eine Börse können über einen zugelassenen Intermediär oder Börsenmakler platziert werden. Anteilsinhaber sollten jedoch beachten, dass Aufträge am Sekundärmarkt Kosten verursachen können, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat und für die die vorstehend genannte Befreiung von Rücknahmegebühren nicht gilt. Zusätzliche Informationen in Bezug auf die Schliessung sind bei den nachstehend unter Kontakt aufgeführten juristischen Personen, in den Geschäftsräumen der ausländischen Vertreter oder per E-Mail an Xtrackers@dws.com erhältlich. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsberaters, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Allen Anteilsinhabern wird dringend empfohlen, ihren Steuerberater zu konsultieren, um die Auswirkungen der Schliessungen und potenzielle steuerliche Konsequenzen nach dem Recht des Landes ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes zu erörtern. Vertreter in der Schweiz ist DWS CH AG, Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Deutsche Bank (Suisse) SA, Place des Bergues 3, CH-1201 Genf. Prospekt, Basisinformationsblatt (BIB), Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können kostenlos beim Vertreter bezogen werden und sind in elektronischer Form auf der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich.

The Swatch Group AG - Ausschüttungen / Indikative (vorläufige) Meldung

CH0012255144, CH0012255151

Dividendenausschüttung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719’775.00 • CHF 0.90 pro Namenaktie = Total CHF 105'227’550.00 • CHF 4.50 pro Inhaberaktie = Total CHF 130'212'000.00 CHF 235'439'550.00 Ex-Date: 15.05.2026 Record-Date: 18.05.2026 Payment-Date: 19.05.2026

Société Générale - Dekotierung von Unlimited Faktor-Optionsscheinen

DE000SB3VW17

Die Société Générale Effekten GmbH als Emittentin der unten genannten Wertpapiere macht von ihrem ordentlichen Kündigungsrecht nach den jeweiligen Emissionsbedingungen Gebrauch und kündigt die Wertpapiere fristgemäß zum 12. Mai 2026 (der „Ordentliche Kündigungstermin“). Bewertungstag ist der 12. Mai 2026, Zahltag ist spätestens der 19. Mai 2026, letzter Handelstag der Wertpapiere ist der 12. Mai 2026.

21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Moderna

CH1525097163

Leonteq Securities AG - Early Redemptions

CH1292088601 CH1292093783

The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1292088601 CH1292093783 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 23 April 2026 Publication as of: 23 April 2026

Leonteq Securities AG - Early Redemptions

CH1453369055 CH1453369063 CH1453369071

The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1453369055 CH1453369063 CH1453369071 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 23 April 2026 Publication as of: 23 April 2026

Leonteq Securities AG - Early Redemptions

Multiple according to list

The instruments listed in the annex are subject to an early redemption. Reason for the redemption: Delisting Last Trading Date: 23 April 2026

Strike/Barrier Adjustments SG - 23.04.2026

The following strike/barrier adjustments were made: 20260423_Official_Notice_SG

Xtrackers (IE) FTSE All-World ex US UCITS ETF 1C

IE000YKHGYN2

Xtrackers (IE) FTSE All-World UCITS ETF 1C

IE000L6ZMMC4

Xtrackers (IE) MSCI World IMI UCITS ETF 1C

IE000X1GW0A7

Xtrackers (IE) Plc – Kotierung drei Anteilsklassen

IE000YKHGYN2 IE000L6ZMMC4 IE000X1GW0A7

Kotierung der Anteile der im Anhang erwähnten Teilfonds/Anteilklassen im Segment BX Swissfunds der BX Swiss AG: 1. Firma, Sitz und Adresse des Emittenten: Firma: Xtrackers (IE) Plc Sitz: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland Adresse: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland 2. Name, Sitz und Adresse des Vertreters in der Schweiz Firma: DWS CH AG Sitz: Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, Schweiz Adresse: Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, Schweiz 3. Art der kollektiven Kapitalanlagen Die Teilfonds qualifizieren als richtlinienkonforme kollektive Kapitalanlagen. 4. Beabsichtigter Zeitpunkt der Kotierung und erster Handelstag Erster Handelstag: 23. April 2026 5. Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, Clearingstelle Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Grossherzogtum Luxemburg Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Irland Clearingstelle: Clearstream Frankfurt, CREST, SIS, Clearstream Luxemburg, Euroclear oder ein sonstiges vom Verwaltungsrat anerkanntes Clearingsystem 6. ISIN, BX Börsensymbol Teilfonds /Anteilklassen: Xtrackers FTSE All-World ex US UCITS ETF 1C ISIN: IE000YKHGYN2 BX Börsensymbol: AWEX Valor: 154677264 Teilfonds /Anteilklassen: Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C ISIN: IE000L6ZMMC4 BX Börsensymbol: XALL Valor: 154677071 Teilfonds /Anteilklassen: Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF 1C ISIN: IE000X1GW0A7 BX Börsensymbol: WIMI Valor: 154677282

Capital Protection Certificate with Barrier on NASDAQ-100 Index®, S&P 500®

CH1423929921

Leonteq Securities AG - Early Redemptions

CH1409710543 CH1409710790 CH1491769381 CH1491769399 CH1491769407

The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1409710543 CH1409710790 CH1491769381 CH1491769399 CH1491769407 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 22 April 2026 Publication as of: 22 April 2026

Leonteq Securities AG - Early Redemptions

CH1447741104 CH1447741815 CH1447741849 CH1447741898

The following instruments are subject to an early redemption: ISIN CH1447741104 CH1447741815 CH1447741849 CH1447741898 Reason for the redemption: Issuer Call Last Trading Date: 22 April 2026 Publication as of: 22 April 2026

Short Mini Future auf Cembra Money Bank AG

CH1455140702

Short Mini Future auf Julius Baer Gruppe AG

CH1541531948

Short Mini Future auf UBS Group AG

CH1541531740

Strike/Barrier Adjustments SG - 22.04.2026

The following strike/barrier adjustments were made: 20260422_Official_Notice_SG

Unlimited Factor Warrant 4.0 x Long on Oil Brent Future

DE000SB333J4

Unlimited Factor Warrant 4.0 x Long on Oil Brent Future

DE000SF19N80

10.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Brent Crude Oil

CH1453366036

25.45% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on AMD, Broadcom, Nvidia

CH1505578612

5.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Roche

CH1423930994

6.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Swiss Life

CH1423931018