Corporate action official notices

The Swatch Group AG - Ausschüttungen / Indikative (vorläufige) Meldung

CH0012255144, CH0012255151

Dividendenausschüttung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719’775.00 • CHF 0.90 pro Namenaktie = Total CHF 105'227’550.00 • CHF 4.50 pro Inhaberaktie = Total CHF 130'212'000.00 CHF 235'439'550.00 Ex-Date: 15.05.2026 Record-Date: 18.05.2026 Payment-Date: 19.05.2026

Xtrackers - Ausschüttungsbekanntmachung

LU0292095535, LU0274212538, LU0994505336, LU1875395870, LU2009147757, LU2456436083

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 18. Februar 2026 Stichtag: 19. Februar 2026 Ausschüttungstag: 5. März 2026

Xtrackers (IE) plc - Ausschüttungsbekanntmachung

IE00BDGN9Z19, IE00BD4DXB77, IE00BD4DX952, IE00BGJWX091, IE00BGV5VM45

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 18. Februar 2026 Stichtag: 19. Februar 2026 Ausschüttungstag: 5. März 2026

Xtrackers II - Ausschüttungsbekanntmachung

Diverse gemäss Anhang

Der Verwaltungsrat möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten: Ex-Tag: 18. Februar 2026 Stichtag: 19. Februar 2026 Ausschüttungstag: 5. März 2026

iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 17 February 2026

DE0006289465

Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 26 January 2026 Ex Date: 17 February 2026 Record Date: - Payment Date: 17 February 2026

10.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Barrick Mining

CH1505587241

10.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Kinross Gold

CH1484580449

10.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on Anglogold Ashanti ADR

CH1484580431

11.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Adecco

CH1505587209

11.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Freeport-McMoRan

CH1484580407

11.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on RENK Group

CH1505587233

11.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Newmont

CH1484580423

12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Anglo American

CH1484580480

13.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Silver

CH1484580399

13.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Pan American Silver

CH1484580415

13.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Wheaton Precious Metals

CH1484580472

15.60% p.a. Reverse Convertible on USA Rare Earth

CH1505587282

17.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Silver

CH1484580456

20.00% p.a. Reverse Convertible on USA Rare Earth

CH1505587290

8.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Deutsche Bank

CH1505587225

8.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Richemont

CH1505587308

8.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Barry Callebaut

CH1505587217

8.40% p.a. Barrier Reverse Convertible on Platinum

CH1505587274

Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

LU0292100046

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 05.02.2026 Datum der Veröffentlichung: 16.01.2026 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored ETF): ISIN: LU0292100046 Name: Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF Acc

Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)

IE0006FFX5U1, IE000YDOORK7

Beschrieb: Aufhebung der Zulassung zum Handel aufgrund eines Delistings am Primärmarkt. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 04.02.2026 Datum der Veröffentlichung: 26.11.2025