Corporate action official notices
33.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on Coinbase, Microstrategy
CH1349983663
Bonus Certificate on FuW Swiss 50 Index NTR, Gold, WTI Crude Oil
CH1349984968
Haute Capital Partners Bezugs- und Zeichnungsangebot von maximal 100’000 neuen Namenaktien
CH1115678950
Bezugs- und Zeichnungsfrist Die Frist für die Ausübung der Bezugsrechte durch die bisherigen Aktionäre und die Frist zur Zeichnung durch neue Investoren beginnt am 18. Juni 2024 und endet am 20. September 2024, um 12.00 Uhr MEZ oder dauert bis zur Zeichnung von 100'000 Namenaktien. Einzahlungen für die gezeichneten Namenaktien haben auf das Kapitaleinzahlungskonto (Sperrkonto) von Haute Capital Partners bei der Bank UBS in Genf, IBAN CH34 0023 02320 8721 20D7 D (HAUTE CAPITAL PARTNERS AUGMENTATION DU CAPITAL), Swift Code UBSWCHZH80A, zu erfolgen. Bezugsverhältnis und Stichtag Zehn (10) bisherige Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 2.25 berechtigen zum Bezug von einer (1) neuen Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 2.25 zum Ausgabepreis. Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 17. Juni 2024 nach Börsenschluss. Kein Bezugsrechtshandel Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Bezugsrechtsausübung Die Ausübung der Bezugsrechte hat gemäss den Instruktionen der jeweiligen Depotbanken zu erfolgen und die bisherigen Aktionäre werden direkt durch ihre Depotbank über das Vorgehen zur Ausübung der Bezugsrechte informiert. Die jeweiligen Depotbanken melden der Haute Capital Partners AG, Hans-Hugi-Strasse 2, 2502 Biel zuhanden von Thibault Bürki bis spätestens am 25. September 2024, 14.00 Uhr MEZ das Total der bei ihnen gezeichneten neuen Namenaktien. Ausgabepreis • CHF 107.10 bei Zeichnung und Bezahlung bis zum 5. Juli 2024; • CHF 110.70 bei Zeichnung und Bezahlung bis zum 2. August 2024; • und CHF 113.10 bei Zeichnung und Bezahlung bis zum 20. September 2024, jeweils um 12.00 Uhr MEZ und in bar. Zuteilung Für zehn am 18. Juni 2024 nach Settlement-Schluss gehaltene Namenaktie wird den bisherigen Aktionären ein Bezugsrecht für neue Namenaktien unentgeltlich zugeteilt. Im Falle von Überzeichnungen hat der Verwaltungsrat das Recht, bei der Zuteilung – unter Wahrung der Bezugsrechte – proportionale Kürzungen vorzunehmen. Die Gesellschaft informiert schriftlich spätestens am 25. September 2025 über Kürzungen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte Bezugsrechte, welche innerhalb der Bezugsfrist bis zum 20. September 2024 um 12.00 Uhr MEZ im Rahmen des Bezugsangebots nicht oder nicht gültig ausgeübt werden, verfallen wertlos und endgültig. Kotierung und Zulassung Die Kotierung und Zulassung zum Handel der neu geschaffenen maximal 100'000 Namenaktien an der BX Swiss ist auf den 1. Oktober 2024 (erster Handelstag) vorgesehen und wird mit Kotierungsgesuch vom 25. Juni 2024 beantragt.
iShares (DE) - Dividend Declaration Pay Date 17 June 2024
DE000A0F5UG3, DE0005933949, DE0002635265
Final/Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: 27 May 2024 Ex Date: 17 June 2024 Record Date: - Payment Date: 17 June 2024
Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
US92766K1060
Emittentin: Virgin Galactic Holdings Inc, 120 Hawthorne Avenue Palo Alto, CA, 94301 United States ISIN: US92766K1060 Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: ISIN-Änderung Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 17.06.2024 Datum der Veröffentlichung: 14.06.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Shares): ISIN: US92766K1060 Name: Virgin Galactic Holdings Inc Grund: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Letzter Handelstag: 17. Juni 2024 Datum der Veröffentlichung: 14. Juni 2024
Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
US90214J1016
Emittentin: 2U Inc, 8201 Corporate Drive Suite 900 Landover, MD 20785 United States ISIN: US90214J1016 Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: ISIN-Änderung Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 17.06.2024 Datum der Veröffentlichung: 14.06.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Shares): ISIN: US90214J1016 Name: 2U Inc Grund: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Letzter Handelstag: 17. Juni 2024 Datum der Veröffentlichung: 14. Juni 2024
Short Mini Future auf NASDAQ 100 Index
CH1332107668
Strike/Barrier Adjustments SG - 17.06.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
Unlimited TURBO Put Warrant on Apple
DE000SV4KVT9
Long Mini Future auf ArcelorMittal
CH1311829225
Long Mini Future auf ThyssenKrupp AG
CH1332107775
Volkswagen Bank 24
XS1830986326
Call Warrants auf Alibaba Group Holding AG
CH1350428657
Call Warrants auf Alibaba Group Holding AG
CH1350428665
Call Warrants auf Alibaba Group Holding AG
CH1350428673
Call Warrants auf Alibaba Group Holding AG
CH1350428699
Call Warrants auf Alibaba Group Holding AG
CH1350428707
Multi Units Luxembourg – Änderung der Basiswährung des Teilfonds
LU1327051279
Der Schweizer Vertreter der Gesellschaft, Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, informiert die Anleger des Teilfonds Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse, ISIN LU1327051279 (der „Teilfonds“) über die Änderung der Basiswährung des Teilfonds von EUR auf USD mit Datum vom 14. Juni 2024. Emittent: Multi Units Luxembourg www.amundi.com
Put Warrants auf Alibaba Group Holding AG
CH1350428681
SenioResidenz AG - Dekotierung sämtlicher Namenaktien der SenioResidenz AG
CH0384629934
Grundlage Infolge der Zustimmung der Generalversammlung der SenioResidenz AG vom 28. Mai 2024 sowie der Generalversammlung der Novavest Real Estate AG vom 29. Mai 2024 zur Absorptionsfusion zwischen der Novavest Real Estate AG (als übernehmende Gesellschaft) und der SenioResidenz AG (als übertragende Gesellschaft) nach Massgabe des Fusionsvertrages vom 17. April 2024 werden sämtliche an der BX Swiss kotierten Namenaktien der SenioResidenz AG mit einem Nennwert von je CHF 40.40 per Vollzug der Absorptionsfusion dekotiert. Dekotierung Der letzte Handelstag der Namenaktien der SenioResidenz AG ist auf den 14. Juni 2024 beantragt worden. Die BX Swiss hat die Dekotierung am 8. Mai 2024 per 17. Juni 2024 unter der Voraussetzung des Vollzugs der Fusion und weiterer üblicher Bedingungen, die zwischenzeitlich erfüllt wurden, bewilligt. Letzter Handelstag an der BX Swiss 14. Juni 2024 Datum: 30. Mai 2024
Strike/Barrier Adjustments SG - 14.06.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
Bank Julius Baer & Co. - Early redemptions von Warrants & strukt. Produkten
Diverse gemäss Anhang
Aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen gemäss Produktbedingungen (keine ausstehenden Bestände) sind die im Anhang aufgeführten Produkte vom Handel suspendiert und werden dekotiert. Letzter Handelstag: 2024-06-13
iShares I - Declaration Pay Date June 26 2024
Multiple according to list
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: June 6, 2024 Ex Date: June 13, 2024 Record Date: June 14, 2024 Payment Date: June 26, 2024
iShares II - Declaration Pay Date June 26 2024
IE00B2NPKV68 IE00BDFGJ734 IE000X1JN6A2 IE00BGDPWW94 IE000CR424L6
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: June 6, 2024 Ex Date: June 13, 2024 Record Date: June 14, 2024 Payment Date: June 26, 2024
iShares IV - Declaration Pay Date June 26 2024
Multiple according to list
Interim Distribution in respect of current financial year Announcement Date: June 6, 2024 Ex Date: June 13, 2024 Record Date: June 14, 2024 Payment Date: June 26, 2024