Corporate action official notices

Strike/Barrier Adjustment SG - 07.11.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

Xtrackers II - Kotierung von 5 neuen Exchange Traded Funds (ETFs) an der BX Swiss AG

LU2810185665, LU2809864296, LU2809864452, LU2809864619, LU1109939865

Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D Erster Handelstag: 07. November 2024

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D

LU1109939865

Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU2810185665

Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU2809864296

Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU2809864452

Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU2809864619

Basler Kantonalbank: Early Redemptions

CH1261618057

The following instrument is subject to an early redemption: ISIN: CH1261618057 Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 6 November 2024 Publication as of: 7 November 2024

Glatfelter Corp

US3773201062

Long Mini Future auf Exxon Mobil Corp

CH1381544571

Strike/Barrier Adjustment SG - 06.11.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

Conditional Coupon Barrier Reverse Convertible

CH1390862014

Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)

US03837J2006

Offizielle Mitteilung Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: Zulassung aufgrund einer ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 05.11.2024 Datum der Veröffentlichung: 04.11.2024

Leonteq Securities AG - Kein SIX-Listing vorhanden (Sponsored Segment)

IE00BJP5NL42

Beschrieb: Delisting an der SIX Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Letzter Handelstag: 05.11.2024 Datum der Veröffentlichung: 05.11.2024

Leonteq Securities AG - Merger mit ISIN-Änderung (Sponsored Segment)

US55939A1079

Offizielle Mitteilung Titel: Merger mit ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: Zulassung aufgrund eines Mergers mit ISIN-Änderung. Kontakt: David Haab, Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 58 800 10 43 E-Mail: david.haab@leonteq.com Erster Handelstag: 05.11.2024 Datum der Veröffentlichung: 04.11.2024

Long Mini Future auf ASML Holding NV

CH1381542997

Long Mini Future auf VAT Group AG

CH1381543748

Short Mini Future auf Société Générale SA

CH1360193366

Société Générale - Dekotierung von Unlimited Faktor-OS und Unlimited TURBO-OS

DE000SD2XW61, DE000SF3TQC8, DE000SN6VQ58, DE000SN6WFA2

Die im Anhang aufgeführten Wertpapiere werden an der BX Swiss AG dekotiert. Der letzte Handelstag ist der 5. November 2024.

Strike/Barrier Adjustments SG - 05.11.2024

The following strike/barrier adjustments were made:

Unlimited TURBO Call Warrant on Nestle

DE000CL3WKW3

11.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on Estée Lauder Companies

CH1390858418

11.00% p.a. Barrier Reverse Convertible on TUI

CH1390858459

6.20% p.a. Barrier Reverse Convertible on Swiss Re

CH1390858442

6.60% p.a. Barrier Reverse Convertible on Partners Group

CH1390858400