Corporate action official notices
18.66% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ING Groep NV, BNP Paribas SA, UniCredit SpA, Banco Santander SA
CH1302701425
18.66% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on Banco Santander, BNP Paribas, ING, UniCredit
CH1358849607
AP Alternative Portfolio AG - Dividendenausschüttung
CH0011471569
Ordentliche Generalversammlung vom 26. Juni 2024 beschliesst Dividendenausschüttung von CHF 12 pro Aktie Die Generalversammlung vom 26.06.2024 hat eine Dividende von CHF 12 pro Aktie (total CHF 2,412,348.00) abzüglich der Verrechnungssteuer beschlossen. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende von CHF 12 berechtigt, ist der 28. Juni 2024. Ab dem 1. Juli 2024 (Ex-Date) werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. Record Date ist der 2. Juli 2024. Die Dividende wird per 3. Juli 2024 (Pay-Date) zur Zahlung fällig. Wir bestätigen hiermit, dass die Vorgaben gemäss der Weisung zur Ad hoc-Publizität Ziffer 4 eingehalten wurden. Datum des Inkrafttretens der Änderung: 01.07.2024
Baywa 24
XS2002496409
Leonteq Securities AG - Anpassung von Barrier Reverse Convertibles auf Meyer Burger Technology
CH1171798312
14.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Meyer Burger Technology Kontinuierliche Barrierebeobachtung | Callable ISIN: CH1171798312 BX-Symbol: LTACNQ Effective Date: 01.07.2024 Basiswert: MEYER BURGER TECHNOLOGY AG Reverse Stock Split von MEYER BURGER TECHNOLOGY AG im Verhältnis 1:750 Die Bedingungen dieser Emission wurden wie folgt angepasst: Anfangslevel neu: CHF 101.10 (alt: CHF 0.1348) Barrier Level neu: CHF 49.54 (alt: CHF 0.0661) Ausübungspreis neu: CHF 101.10 (alt: CHF 0.1348) Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) neu: 9.8912 (alt: 7418.3976)
Leonteq Securities AG - Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)
NO0010199151
Emittentin: Petroleum Geo-Services ASA, Lilleakerveien 4C PO Box 251 Lilleaker, N-0216 Norway ISIN: NO0010199151 Titel: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Beschrieb: Delisting am Primärmarkt Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 01.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 01.07.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Share): SPONSORED SHARE(S): ISIN: NO0010199151 Name: PGS ASA
Leonteq Securities AG: ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
CH1357065999
Emittentin: Meyer Burger Technology AG, Schorenstrasse 39, 3645 Gwatt (Thun) ISIN: CH1357065999 Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: ISIN-Änderung Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 01.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Shares): ISIN: CH1357065999 Name: Meyer Burger Technology AG Grund: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Erster Handelstag: 01.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024
Leonteq Securities AG: ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
FI4000571013
Emittentin: Cargotec OYJ, Porkkalankatu 5 Helsinki, 00180 Finland ISIN: FI4000571013 Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: ISIN-Änderung Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 01.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Shares): ISIN: FI4000571013 Name: Cargotec OYJ Grund: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Erster Handelstag: 01.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024
Leonteq Securities AG: ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
CA3499421020
Emittentin: Fortuna Mining Corp., 355 Burrard Street Suite 840 Vancouver, BC V6C 2G8 Canada ISIN: CA3499421020 Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: ISIN-Änderung Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 01.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Shares): ISIN: CA3499421020 Name: Fortuna Mining Corp. Grund: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Erster Handelstag: 01.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024
Rigel Pharmaceuticals Inc
US7665596034
Strike/Barrier Adjustment SG - 01.07.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
Tracker Certificate on Render
CH1292089120
Nikola Corp
US6541101050
Leonteq Securities AG: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)
LU2082997789
Emittentin: Lyxor Index Fund, 9, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg ISIN: LU2082997789 Titel: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Beschrieb: Delisting am Primärmarkt Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 28.06.2024 Datum der Veröffentlichung: 28.06.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored ETF): ISIN: LU2082997789 Name: Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Dist Grund: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Letzter Handelstag: 28.06.2024 Datum der Veröffentlichung: 28.06.2024
Leonteq Securities AG - ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
US7665597024
Emittentin: Rigel Pharmaceuticals Inc, 1180 Veterans Blvd South San Francisco, CA 94080 United States ISIN: US7665597024 Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: ISIN-Änderung Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 28.06.2024 Datum der Veröffentlichung: 26.06.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel beantragt (Sponsored Shares): ISIN: US7665597024 Name: Rigel Pharmaceuticals Inc Grund: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Erster Handelstag: 28. Juni 2024 Datum der Veröffentlichung: 26. Juni 2024
Leonteq Securities AG: Early Redemptions
CH1325427081
Reason for the redemption: Issuer call Effective from: 28 June 2024 Publication as of: 1 July 2024
Leonteq Securities AG: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment)
LU1834988609
Emittentin: Lyxor Index Fund, 9, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg ISIN: LU1834988609 Titel: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Beschrieb: Delisting am Primärmarkt Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 28.06.2024 Datum der Veröffentlichung: 28.06.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored ETF): ISIN: LU1834988609 Name: Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc Grund: Delisting am Primärmarkt (Sponsored Segment) Letzter Handelstag: 28.06.07.2024 Datum der Veröffentlichung: 28.06.2024
Leonteq Securities AG: ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
CA3499151080
Emittentin: Fortuna Silver Mines Inc, 355 Burrard Street Suite 840 Vancouver, BC V6C 2G8 Canada ISIN: CA3499151080 Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: ISIN-Änderung Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 28.06.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Shares): ISIN: CA3499151080 Name: Fortuna Silver Mines Inc Grund: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Letzter Handelstag: 28.06.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024
Leonteq Securities AG: ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
CH0108503795
Emittentin: Meyer Burger Technology AG, Grabenstrasse 25 Baar, 6430 Switzerland ISIN: CH0108503795 Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: ISIN-Änderung Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 28.06.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Shares): ISIN: CH0108503795 Name: Meyer Burger Technology AG Grund: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Letzter Handelstag: 28.06.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024
Leonteq Securities AG: ISIN-Änderung (Sponsored Segment)
FI0009013429
Emittentin: Cargotec OYJ, Porkkalankatu 5 Helsinki, 00180 Finland ISIN: FI0009013429 Titel: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Beschrieb: ISIN-Änderung Kontakt: David, Haab, (Leonteq Securities AG) Europaallee 39, 8004 Zürich Telefon: +41 79 622 32 47 E-Mail: david.haab@leonteq.com Datum des Inkrafttretens der Änderung: 28.06.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024 Für die folgenden Instrumente wird die Zulassung zum Handel aufgehoben (Sponsored Shares): ISIN: FI0009013429 Name: Cargotec OYJ Grund: ISIN-Änderung (Sponsored Segment) Letzter Handelstag: 28.06.2024 Datum der Veröffentlichung: 27.06.2024
Strike/Barrier Adjustment SG - 28.06.2024
The following strike/barrier adjustments were made:
20.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on ams-OSRAM, ASML, Infineon
CH1349988381
21.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible on DocMorris, Lonza, Tecan
CH1349988316
Call Warrants auf SGS SA
CH1257348859
Call Warrants auf SGS SA
CH1257348867